Прибыльность торговли на Форекс зависит от качества стратегии и навыков самого трейдера. Эффективность торговой методики играет чуть ли не ключевую роль и влияет на доход от торговли. Важно, чтобы стратегия была не только качественной, но и достаточно простой. Рассмотрим несколько самых лучших и точных торговых методик, которые не требуют большого опыта в работе с рынком Форекс и приносят стабильную прибыль.
Лучшие торговые стратегии Форекс
Данные методики основаны на торговле по тренду. Сделки будут заключаться в соответствии с основной тенденцией графика. Основная часть используемых инструментов относится к категории стандартных индикаторов и входит в набор любого торгового терминала.
Рекомендуем вам также прочитать статью о том, как пользоваться индикатором Стохастик. Он также является стандартным инструментом и относится к категории осцилляторов.
Сетка отложенных ордеров – лучшая торговая стратегия на Форекс
Данная стратегия относится к гридерным, то есть, она позволяет заключать сделки без технического анализа рынка. Трейдеров, работающих по таким схемам, называют гридерами.
Сеточная стратегия является одной из лучших гридерных методик. Она не требует проведения теханализа и сложных расчетов. В независимости от того, в какую сторону пойдет цена, трейдер все равно получит хорошую прибыль. Можно сказать, что такие методики являются беспроигрышными.
Правила торговли
Сеточная стратегия подразумевает установку нескольких отложенных ордеров в обе стороны – на покупку и на продажу. При этом количество Sell и Buy ордеров должно быть одинаковым и находиться она должны на равном расстоянии друг от друга. Пример такой разметки графика показан на рисунке выше.
Для каждой заявки можно установить защитный стоп-лосс. Фиксировать прибыль можно как с помощью тейк-профита, так и по трейлинг-стопу.
Рассмотрим основные понятия:
- Шаг сетки. Это расстояние между установленными ордерами. Определяется в пунктах и сильно влияет на прибыльность торговли. Размер шага зависит от таймфрейма – чем выше интервал, тем шире должен быть шаг. Маленький шаг дает возможность получить быструю прибыль, но таймфрейм при такой торговле должен быть невысоким, иначе цена может задеть противоположные ордера.
- Промежуток от значения цены на данный момент до первой установленной заявки. Это расстояние следует сделать максимально большим, чтобы ордер не сработал из-за случайного колебания цены.
- Число ордеров. Должно быть кратно двум, при этом количество Sell и Buy ордеров должно быть равным.
Стратегия по сетке отложенных ордеров наилучшим образом работает при трендовых движениях. При этом, чем сильнее тренд – тем выше заработок. Если цена ушла во флет, то данную методику лучше заменить другой, так как толку от нее в этом случае будет мало.
Сетку из отложенных ордеров нередко устанавливают на график за несколько минут до выхода важной экономической новости. После этого трейдер ждет момента, когда цена пойдет в какую-либо сторону (вверх или вниз) и удаляет несработавшие заявки. Сработавшие ордера необходимо сопровождать до тех пор, пока тренд сохраняет свою силу.
Преимущества и недостатки стратегии
Данная методика имеет следующие преимущества:
- Трейдеру не нужно проводить сложный анализ для поиска точек открытия сделок.
- После нанесения сетки на график стратегия может работать без участия трейдера. Это значительно экономит время, так как вам не нужно следить за сделками.
- Отложенные заявки срабатывают даже в случае неактивности торгового терминала.
- Стратегия приносит хорошую прибыль во время трендовых движений.
Несмотря на такое большое количество преимуществ, стратегия неидеальна. Она имеет следующие недостатки:
- Установить такую сетку ордеров можно далеко не у каждого брокера. Многие компании запрещают открывать позиции одновременно в разных направлениях.
- У некоторых брокеров существует лимит на количество открытых позиций, особенно для трейдеров с небольшим депозитом. Если вы планируете установить сетку размером в 20 и более ордеров, то это может оказаться проблемой.
- Стратегия не работает во флете.
Чтобы оценить прибыльность методики, рекомендуем вам протестировать ее на демо-счете.
Также рекомендуем вам протестировать стратегию Лондонский взрыв. Она приносит хорошую прибыль и отнимает не более 30-40 минут в день.
Стратегия по RSI и Bollinger Bands
Данная методика основана на сигналах стандартных индикаторов – полос Боллинджера и осциллятора RSI (Индекс относительной силы). Она достаточно простая и подойдет даже для новичков. При этом общий профит при условии правильной торговли может составлять более 100% в месяц от суммы депозита.
Настройка инструментов
Оба индикатора являются стандартными, поэтому их не нужно дополнительно устанавливать в терминал. Для добавления инструментов на график щелкните по их названию левой кнопкой мыши в главном меню MT4.
Bollinger Bands будет показывать тренд графика. Он состоит их трех скользящих линий, формирующих ценовой канал. Верхняя и нижняя линии являются границами канала. Также они выполняют роль динамичных уровней поддержки и сопротивления. Центральная линия BB указывает на направление тренда, а также является нейтральным уровнем.
Важно! Почти 80% всего времени график движется в рамках установленного канала и лишь 20% оставшегося времени приходится на пробойные моменты, когда цена выходит за пределы границ канала.
Осциллятор RSI показывает момент попадания цены в зону перекупленности или перепроданности. Он состоит из горизонтальных уровней, обозначающих границы этих самых зон, и скользящего среднего мувинга. Попадание мувинга в одну из экстремальных зон сигнализирует о скором развороте рынка и смены текущей тенденции на противоположную.
Во избежание серии убыточных сделок важно уметь отфильтровывать флет, так как при боковом движении цены данная стратегия не работает. Состояние флета характеризуется:
- маленькой шириной канала Bollinger Bands;
- небольшими колебаниями мувинга RSI – линия движется практически горизонтально.
Открывать сделки при наличии хотя бы одного из признаков не рекомендуется.
Торговые сигналы и применение стратегии
Стратегия подходит для любых таймфреймов. Настройки индикаторов можно оставить стандартными. Для уменьшения количества сигналов и повышения их точности вы можете увеличить параметр отклонения у индикатора Bollinger Bands. Чем выше отклонение – тем дальше крайние границы от центральной линии и тем реже поступают сигналы при их пересечении. И наоборот, чем ниже отклонение – тем уже канал и чаще сигналы.
После установки и настройки обоих инструментов вам необходимо дождаться любого из следующих сигналов:
- На продажу. Цена коснулась верхней границы Боллинджера. Кривая RSI попала в зону перекупленности, поднявшись выше отметки 70. Это первый тип сигнала – он менее надежный. Второй вариант сигнала на покупку поступает в тот момент, когда цена покидает зону перекупленности, пробивая уровень 70 сверху вниз, а график отбивается от верхней волны BB. Такой сигнал более точный.
- На покупку. Свеча графика коснулась нижней границы канала Боллинджера, а индикатор RSI вошел в зону перепроданности, опустившись ниже отметки 30. Данный сигнал не такой сильный, в отличие от того, когда цена уже покинула область перепроданности, пробив уровень 30 снизу вверх.
Стратегия эффективна при средней и высокой волатильности рынка, когда один микро-тренд сменяется другим. В условиях флета индикаторы могут давать большое количество ложных сигналов.
Также ложные сигналы могут поступать в моменты ярко-выраженной сильной тенденции. В это время RSI как бы «залипает» в одной из экстремальных зон, но вопреки правилам теханализа разворота не происходит – цена продолжает двигаться в направлении сильного тренда. В этом случае лучше использовать дополнительный фильтр, например, гистограмму Macd или статичные уровни сопротивления/поддержки.
Дополнительные сигналы
Опытные трейдеры рекомендуют также обращать внимание на косвенные сигналы, которые дают индикаторы RSI и BB. Они следующие:
- Кривая RSI пересекла центральный горизонтальный уровень 50. Это говорит о смене тенденции. Если пересечение произошло снизу вверх, то нисходящий тренд сменяется восходящим. Если же наоборот, сверху вниз, то восходящий тренд сменяется нисходящим.
- Аналогичный сигнал дает пробитие свечой графика центральной волны Боллинджера. Направление пересечения соответствует направлению нового тренда.
Стратегия «RSI + Bollinger Bands» дает в среднем 80% прибыльных сигналов. Это обеспечивает стабильное увеличение счета депозита. Главное – соблюдать правила мани-менеджмента и входить в рынок четко по сигналам обоих индикаторов. Если сигнал поступает только от одного инструмента, то учитывать его не следует.
Стратегия «Genesis Matrix Trading System»
Данная стратегия также является одной из самых прибыльных. Она проверена уже не одной сотней трейдеров и уже давно доказала свою эффективность.
Настройка стратегии
Изначально методика была разработана для применения на небольших таймфреймах – M1, M5, M15. Впоследствии трейдеры стали применять ее и на более высоких временных интервалах, где она также показала хорошие результаты.
Для работы подойдут валютные пары с евро и долларом – EUR/USD, AUD/USD, EUR/GBP, EUR/JPY. Вести торговлю следует в период активности европейской сессии – с 9:00 до 18:00.
Вам потребуются следующие инструменты:
- Стохастический осциллятор (Stochastic) с настройками (11, 3, 3).
- Pivot-уровни.
- Индикатор Genesis Matrix, работающий без перерисовки.
- Экспоненциальная скользящая линия 5 EMA. В настройках указать значение «Typical Price» в графе «Применить к». Окрасьте линию в желтый цвет.
- Индикатор Arrow со стандартными настройками.
Торговать следует по графику Heiken Ashi. Свечи хайкен меньше реагируют на рыночный шум и точнее показывают динамику изменений цены. Переключиться на такой график можно в настройках терминала. Рекомендуем вам подробнее почитать о том, что такое свечи Heiken Ashi и в чем их особенность
Скачать полный шаблон стратегии можно по следующей ссылке. Для установки стратегии в терминал скопируйте все файлы индикаторов в папку Indicators, а сам файл шаблона в папку Templates. Перезагрузите платформу.
Правила торговли
Сигналы для заключения сделки на продажу:
- Бары инструмента Genesis Matrix окрасились в красный цвет – это сигнал о развитии нисходящего тренда.
- Стохастик покинул зону перекупленности, пробив уровень 80 сверху вниз.
- Следующая свеча оказалась медвежьей, при этом точка ее открытия находится ниже линии EMA.
- Индикатор Arrow сформировал сигнальную стрелку на понижение над свечой графика. Данное условие необязательно, но оно является дополнительным усиливающим сигналом.
Пример подобной сделки показан на скриншоте ниже.
Сигналы на покупку:
- Genesis Matrix сформировал бар белого цвета, сигнализируя тем самым о развитии восходящего тренда.
- Осциллятор Stochastic покинул зону перепроданности, пробив уровень 20 снизу вверх.
- На графике сформировалась бычья свеча. Точка ее открытия находится выше мувинга EMA.
- Индикатор Arrow показан восходящую стрелку, сигнализируя тем самым о необходимости открытия длинной позиции на покупку. Данное условие необязательно.
Пример подобной сделки показан на рисунке ниже.
Установка Stop-Loss и выход из сделки
Тейк-профит для сделки можно установить на ближайшем уровне сопротивления или поддержки. Также для установки профита можно использовать пивот-уровни (Pivot).
Второй вариант выхода из сделки – это закрытие ордера при поступлении обратного сигнала от индикатора Genesis Matrix. Его бар должен сменить цвет на противоположный.
Защитные стоп-лоссы для сделок устанавливаются по стандартным правилам – на уровне локальных ценовых экстремумов (точек min и max графика).
Особые указания
Не следует открывать позицию при слишком больших размерах стоп-лосса – это рискованный шаг. В среднем защитный стоп должен быть минимум в 2 раза меньше ожидаемого профита.
За 15 минут до окончания работы европейской биржи активные ордера лучше закрыть, зафиксировав по ним всю прибыль.
Когда прибыль по сделке достигнет величины стоп-лосса, ордер следует перевести в безубыток, переместив защитный Stop-Loss на текущую точку. После этого сделку можно пустить по трейлинг-стопу, либо оставить фиксированный тейк-профит без изменений.
Данная торговая методика позволяет стабильно торговать в плюс, тем самым регулярно увеличивая депозит. Среднее количество прибыльных сигналов – 80-85% из 100%. Это отличный показатель, особенно на таких низких таймфреймах, как минутный, пятиминутный и пятнадцатиминутный.
Мы представили вам три точных стратегии форекс, которые помогут разогнать даже небольшой депозит за короткое время. Рекомендуем протестировать каждую методику на учебном счете, чтобы научиться быстро определять точки входа в рынок. После этого можно приступать к торговле на реальном депозите.
Смотрите также видео – Система Genesis Matrix