Краткосрочная торговля позволяет за короткие сроки разогнать депозит, и то же время хорошо «набить руку» на открытии сделок. В день по таким стратегиям можно открывать около десяти, а иногда и больше ордеров. Конечно же, методики краткосрочной торговли считаются более рискованными, чем среднесрочные и долгосрочные стратегии, то в целом их плюсы все равно перекрывают этот недостаток.
Краткосрочные стратегии для Форекс
Краткосрочные методики подойдут для трейдеров, которые любят динамичную торговлю и имеют достаточное количество времени на то, чтобы регулярно в течение дня анализировать график, ища выгодные точки входа и выхода с рынка. Рассмотрим несколько таких стратегий.
Скальпинг на индикаторе BW MFI
Данная методика основана на сигналах инструмента, разработанного Биллом Вильямсом. Называется он BW MFI. Индикатор показывает торговые объемы рынка и определяет точки разворота цены. Рекомендуем ознакомиться с другими индикаторами Билла Вильямса для технического анализа графика.
Чтобы было легче ориентироваться в сигналах, после установки индикатора на график оставляем в настройках только зеленые бары, которые показывают рост объемов и индекса MFI. Все остальные бары индикатора делаем бесцветными (для этого в настройках напротив них ставим значение «none»). Все остальные параметры оставляем нетронутыми.
Методика разработана для пятиминутного графика. Скальпирование ведется внутри одного дня, все сделки краткосрочные и обычно длятся не более часа. Основным сигналом к установке нового ордера будет являться появление зеленого бара на панели индикатора. Дальше все очень просто – мы смотрим на тип свечи, которая формируется одновременно с баром MFI. Если она бычья, то открываем сделку на покупку, а если медвежья – то на продажу.
Вход в рынок нужно осуществлять в тот же момент, как был получен сигнал. Защитный SL-ордер выносим за пределы экстремума сигнальной свечи. Тейк-профит не используем. Прибыль можно фиксировать вручную или по трейлинг-стопу.
Для фильтрации сигналов стратегии можно использовать дополнительно любой индикатор объемов рынка, например, стандартный Volume. Если этот инструмент также подтвердит сигнал от MFI, то точку входа в рынок можно считать достаточно надежной. При этом желательно также обращать внимание на уровни сопротивления и поддержки и свечные паттерны.
Например, если цена уверенно пробивает уровень поддержки, и при этом вы видите, что объемы продаж растут, то это сильный сигнал на продажу. Рынок захватили медведи, можно устанавливать Sell-ордер. А вот если бы пробития не произошло, а цена бы отскочила от уровня, при этом сформировав на нем какой-либо разворотный паттерн (например, пин-бар), то мы бы открывали сделку не на продажу, а на покупку, так как потенциал медведей на время иссяк и рынок перетягивают быки.
Те же правила, только в зеркальном отражении, работают для сигналов на покупку.
Краткосрочная торговая стратегия по стохастику и RSI
Эта методика также относится к скальпинговым. Она основана на сигналах классического стохастика и индекса относительной силы (RSI). Оба этих индикатора показывают моменты попадания цены в зону перепроданности или перекупленности. Обычно вслед за такими сигналами начинается разворот графика в обратную сторону.
Для дополнительной фильтрации сигналов можно нанести на график классические уровни сопротивления и поддержки и торговать только в те моменты, когда цена отскакивает от них.
Большой прибыли от одной сделки здесь ждать не приходится, так как трейдер в основном «ловит» небольшие импульсные движения цены или микро-тренды. Однако доходность системы довольно хорошая, что достигается общим количеством сделок.
Для работы установите на рабочее поле терминала два индикатора. И стохастик, и RSI находятся в стандартном пакете MT4 и MT5, поэтому отдельно ничего загружать не нужно. Настройки оставьте стандартными, за исключением уровней перекупленности и перепроданности. Проверьте, чтобы и у RSI и у Stochastic они были равны 20 и 80.
Далее вам необходимо отслеживать моменты попадания цены в зону перекупленности или перепроданности, причем по обоим индикаторам. Когда показания инструментов совпадут, сверьтесь с ключевыми уровнями и открывайте новую позицию. Рассмотрим более подробно на примерах.
Сделка на покупку:
- Кривые линии RSI и стохастика вошли в зону перепроданности, упав ниже двадцатого уровня.
- Цена на графике дошла до уровня поддержки и не пробила его.
- Как только кривые индикаторов пробьют уровни 20 в обратную сторону и покинут критичную область, можно открывать сделку на покупку.
- Стоп-лосс выносим за уровень поддержки или за локальный минимум свечи.
- Тейк-профит ставим на уровне сопротивления. Если вы торгуете без использования уровней, то фиксируйте прибыль вручную или по трейлинг-стопу.
Сделка на продажу:
- Линии обоих осцилляторов попали в зону перекупленности, взлетев выше восьмидесятого уровня.
- Цена на основном графика коснулась уровня сопротивления, но пробить его не смогла.
- Далее дожидаемся момента, когда осцилляторы развернутся и пробьют отметку 80 в обратную сторону, выйдя из критичной зоны. В этот момент и можно открывать ордер на продажу.
- Защитный стоп-ордер ставим за границей уровня сопротивления или за локальным максимумом свечи.
- Тейк размещаем на уровне поддержки. Если уровня нет, то фиксируем доход по трейлинг-стопу или же закрываем сделку вручную.
При торговле по стратегии важно соблюдать правила мани-менеджмента. Во избежание рисков не ставьте на одну сделку более 1% от депозита. Также не используйте большое кредитное плечо.
Неперерисовывающая краткосрочная стратегия Форекс
При торговле по краткосрочным методикам очень важно отсутствие перерисовки сигналов, ведь сделки заключаются на небольших отрезках времени и любое отклонение может повлиять на прибыль. Рассмотрим простую стратегию, которая работает без перерисовки. Она основана на пяти индикаторах, тремя из которых являются скользящие средние линии. Оставшиеся два индикатора – это осцилляторы, которые будут фильтровать сигналы мувингов.
Стратегия называется «RSX Based Strategy». Она подходит для всех валютных активов и таймфреймов. Мы будем использовать получасовой интервал, так как рассматриваем примеры краткосрочной торговли. Также можно использовать часовой или пятнадцатиминутный ТФ. На последнем будет чуть больше рыночного шума, поэтому желательно дополнительно фильтровать сигналы по свечному анализу (паттернам).
Для работы установите на график следующие инструменты:
- Три SMA с периодами 11, 21 и 50.
- Индикатор
- Барный индикатор Ehlers Fisher Transform.
Настройки последних двух оставьте без изменений.
После всех установок начинайте поиск сигналов.
Сделку на покупку открываем при таких условиях:
- Мувинг с периодом 11 пробил снизу вверх две SMA с периодами 21 и 50.
- TDI окрасился в зеленый цвет, указывая на развитие восходящей тенденции.
- Фишер (Fisher) нарисовал на панели синий бар, указывая на активность быков на рынке.
Если все сигналы совпали, то дожидаемся закрытия сигнальной свечи, на которой пересеклись мувинги и оформляем ордер на покупку.
Условия для открытия сделки на продажу будут прямо противоположными:
- Скользящая линия с периодом 11 пересекла мувинги SMA 21 и SMA 50 по направлению сверху вниз.
- TDI окрасился в красный цвет, указывая на развитие нисходящей тенденции.
- Фишер сформировал красный бар, сигнализируя об активности медведей на рынке.
После того, как все сигналы были получены, дожидаемся закрытия сигнального бара и входим в рынок.
Не забудьте о страховке депозита. Защитный стоп-лосс для сделок необходимо ставить над или под линией SMA 21. Тейк-профит должен быть равен минимум 40 пунктам. Если вы видите, что до по направлению сделки на графике стоит сильный уровень и до него осталось меньше 40 пунктов, то сигнал лучше пропустить, так как достигну этой линии, график может развернуться. В итоге тейк не будет достигнут и сделка окажется убыточной.
Стратегия на основе SMA и Momentum
Эта методика предназначена для торговли по время активности лондонской торговой сессии. В день в среднем получается открыть около 4-х сделок. Иногда меньше, иногда – больше. Чтобы повысить количество сделок, можно торговать сразу по нескольким валютным связкам.
Настройки и сигналы
Стратегия является индикаторной и основана на сигналах двух стандартных инструментов – простой скользящей средней (Simple Moving Average) и Momentum. И первый, и второй алгоритм встроены в терминал.
Откройте график на получасовом таймфрейме и добавьте на него перечисленные инструменты. Для SMA установите период, равный двадцати барам. Настройки Momentum оставьте без изменений, за исключением периода расчета. Он должен быть равен 14-ти.
Торговать лучше на мажорах, так как они дают большее количество сигналов. Мы предлагаем вам выбрать такие активы, как GBP/USD, EUR/USD и GBP/JPY. Торговлю следует начинать до 9:30 по времени МСК.
Buy-Ордер ставим при следующих условиях:
- Бычья свеча на графике пробила простую скользящую снизу вверх и закрылась выше нее. Это признак роста цены и движения графика по восходящему тренду.
- Кривая моментума находиться выше уровня 100.
Лучше, если сигналы обоих индикаторов совпадут на одной свече. Сделку открываем после закрытия сигнальной свечи. SL выносим за локальный минимум. Тейк должен быть равен минимум 20-ти пунктам.
Sell-ордер открываем при таких условиях:
- Медвежья свеча пересекла мувинг 20 и закрылась под ним. Это признак падения цены и развития медвежьего тренда.
- Пробитие мувинга совпало с падением кривой моментума ниже уровня 100.
Ордер на продажу можно ставить сразу после того, как закроется свеча, на которой появился сигнал. Страховочный стоп-лосс ставим на локальном максимуме. Тейк должен быть равен 20-ти пунктам.
Полезные советы
Чтобы торговля была успешной и прибыльной, необходимо придерживать некоторых простых правил. Первое из них касается величины стоп-лосса – она должна быть не более тридцати пунктов, а лучше еще меньше. В противном случае при неудаче вы можете потерпеть значительные убытки.
Пробитие мувинга должно быть уверенным. Это значит, что пересечение должно произойти на полной свече с нормальным телом и тенями. Если же пробитие произошло на доджи или мувинг пересекла только тень свечи, то сигнал учитывать не нужно.
Стратегия не работает во флете, когда линия цены и мувинг словно переплетаются друг с другом. В такие моменты график может периодически пробивать линию SMA то вверх, то вниз, но ни одно из таких пробитий не будет являться сигналом для входа в рынок.
Если сигнальная свеча оказалась сильно длинной и обновила локальный максимум/минимум, то размер стоп-лосса может оказаться слишком высокий. Иногда он достигает 50-60 пунктов. Такой стоп ставить не следует. Необходимо пропустить сигнал, либо дождаться, пока цена откатится хотя бы на полсвечи назад и только потом открывать сделку и ставить SL.
Стратегии краткосрочной торговли для бинарных опционов
Краткосрочные методики часто применяют для торговли на бинарных опционов. Рассмотрим несколько простых примеров.
Стратегия «TMA Bands with Stochastic»
Методика основана на трендовом индикаторе TMA Bands и осцилляторе Стохастик. Последний представлен в виде модифицированной стрелочной версии с готовыми сигналами, но вы можете использовать и классический Stochastic Oscillator, предустановленный в терминале. Рекомендуем также почитать о том, как торговать скальпинг по стохастику.
Стратегия подходит для всех активов. Что касается таймфрейма, то здесь есть небольшие ограничения – методика хорошо работает только на графиках от M5 и старше. На минутках и тем более, на турбо-опционах ее результаты будут не такими хорошими.
Время экспирации для каждой сделки должно быть равно 5-7 свечам. На одну сделку следует ставить не больше 3% от депозита.
Для начала работы установите на график следующие индикаторы:
- TMA CG Mladen со стандартными настройками.
- TMA с периодом 55 баров.
- Stochastic Buy/Sell Arrows или классический стохастик со стандартными параметрами.
Сигналы для покупки Call-опциона будут такими:
- Свеча графика закрылась под нижней границей TMA 55 (выделен белым цветом).
- Нижняя граница (белая линия) TMA 55 находится под синей границей TMA.
- Стохастический осциллятор дал сигнал на повышение, нарисовав стрелку «вверх». Если вы торгуете по классическому стохастику, то кривые индикатора должны покинуть зону перепроданности.
Если все три условия совпали, покупаем опцион Call сроком на 5-7 свечей.
Сигналы для покупки Put-опциона:
- Свеча графика закрылась выше белой границы индикатора TMA.
- Верхняя белая линия TMA находится ниже красной линией TMA.
- Стрелочный стохастик дал сигнал на понижение, нарисовав указатель «вниз». Если вы торгуете по классическому стохастику, то его линии должны покинуть зону перекупленности.
При совпадении всех перечисленных условий можно покупать опцион Put сроком на 5-7 свечей.
Стратегия торговли по уровням и пин-барам
Данная методика является безиндикаторной и подходит как для Форекс, так и для бинарных опционов.
Правила торговли предельно простые. Необходимо нанести на график уровни поддержки и сопротивления, а затем следить за сигналами Price Action, а именно – искать на графике разворотные пин-бары, появляющиеся прямо на уровнях.
Откройте график M15. На минутном и пятиминутном графиках будет много рыночного шума, поэтому возможно большое количество ложных сигналов.
Нанесите на график линии сопротивления и поддержки. Для этого выбирайте валютные пары, на которых цена движется в рамках коридора (канала), попеременно отбиваясь то от верхней, то от нижней его границы. Тип графика – японские свечи. Барный и тиковый графики не подойдут.
Для покупки опциона Put цена должна дойти до уровня сопротивления, но не пробить его. В момент касания уровня на графике должен появиться разворотный паттерн – пин-бар, состоящий из одной свечи с очень коротким телом и одной длинной тенью. Вторая тень должна либо отсутствовать, либо быть очень маленькой. После того, как пин-бар закроется, можно покупать опцион на понижение. Срок экспирации – 3 свечи.
Для покупки опциона Call цена должна коснуться уровня поддержки, но не пробить его. Когда график совершит касание, на нем должен появиться разворотный пин-бар в виде одной свечи с коротким телом и длинной тенью. После закрытия пин-бара можно покупать опцион на повышение сроком на 3 свечи.
Краткосрочная торговля на Форекс и бинарных опционах приносит хорошую прибыль, но требует хорошей собранности, внимания и умения быстро анализировать график. Рекомендуем вам сначала протестировать выбранную методику на виртуальном счете, и только потом переходить к торговле на реальные деньги. Вы также можете использовать программу Forex Tester бесплатный тестер стратеги для MT4.
Сморите также видео Краткосрочные стратегии Форекс