Индикатор macd был изобретен еще в 1979 году трейдером Джеральдом Аппелем. В то время он состоял только из двух средних скользящих линий – быстрой и медленной. В 1986 году инструмент был усовершенствован Томасом Аспреем, который добавил к нему гистограмму, показывающую степень колебания цены и направление движения тренда. Сегодня этот инструмент используют при торговле на рынке акций и валют, он помогает осуществлять грамотный технический анализ графика и прогнозировать движение цен активов.
Торговля по macd: преимущества и недостатки
Macd (Moving Average Convergence/Divergence) – это трендовый осциллятор. Относится к группе динамичных индикаторов, показывает направление тренда и сигнализирует о скором развороте цены. Данные индикатора основаны на разнице между двумя линиями EMA, одна из которых с длинным периодом, а другая – с коротким.
Наилучшие результаты macd показывает при торговле на волатильных валютных парах. При низкой волатильности рынка его сигналы напротив, часто могут быть ошибочными, да и появляются они довольно редко.
Преимущества торговли по Macd:
- Высокий процент верных сигналов при высокой волатильности рынка.
- Индикатор дает наиболее точные прогнозы на старших таймфреймах, начиная от h4 и до w1 и даже выше.
- Можно торговать на рынке валют, акций и даже работать с бинарными опционами.
- Инструмент включен в большинство торговых онлайн-платформ и терминалов, в том числе в MT4 и MT5.
Недостатки торговли по Макди:
- И линейный график и гистограмма инструмента дают много ложных сигналов на таймфреймах ниже H1. Поэтому инструмент лучше использовать только для торговли на часовом, дневном, недельном и месячном графике.
- Сигналы индикатора часто запаздывают и появляются тогда, когда цена уже ушла. Расхождение во времени небольшое, порой не более нескольких секунд, но иногда это негативно влияет на прогноз.
- При низкой волатильности торговля по данному индикатору малоэффективна. Торговые сигналы будут появляться очень редко, а их точность будет невысокой.
Исходя их этих данных, сделаем следующие выводы. Торговать с помощью данного индикатора можно и нужно, но делать это лучше на старших таймфреймах и волатильных валютных парах. Для повышения точности сигналов макди можно сочетать с другими осцилляторами или трендовыми индикаторами.
Рекомендуем также ознакомиться с информацией о том, как настраивать индикатор macd для разных таймфреймов.
Как правильно торговать по macd
Сначала рассмотрим основные варианты ситуаций рынка, которые могут быть отражены на графике и гистограмме macd. Научившись определять основные сигналы индикатора, вы сможете не только успешно применять множество чужих торговых стратегий, то и придумать свою собственную систему торговли.
Торговля на пересечениях скользящих
Macd состоит из медленной и быстрой экспоненциальных скользящих линий (EMA). Пересечение этих средних EMA является одним из основных сигналов для входа или выхода из сделки.
Варианты ситуаций на графике:
- Быстрая EMA пересекает медленную снизу вверх. Идет сигнал об открытии сделки на покупку.
- Быстрая скользящая проходит через медленную сверху вниз. Обратная ситуация, идет сигнал о взятии ордера на продажу.
Недостаток метода в том, что он эффективен на дневном таймфрейме и выше. При торговле на h4 и h1 будет наблюдаться много рыночного шума, что помешает получению точных сигналов. На низких таймфреймах, таких как m1 или m15, он и вовсе будет давать до половины ложных сигналов, так как рыночный шум при узких диапазонах очень высок.
Если все же вы решили торговать на маленьких таймфреймах, то используйте дополнительные инструменты (например, стохастик), которые помогут сделать более точный прогноз движения цены.
Торгуя на основании пересечений EMA, открывайте сделки только при условии, что сигнал подтвержден текущим трендом. Для определения направления тренда установите на график дополнительную EMA с периодом 28. Помните, что торговля против тренда может привести вас к убыткам.
Сигнал перепроданности/перекупленности
Гистограмма и линейный график макди хорошо показывают моменты перекупленности и перепроданности актива. Напомним, что такие ситуации на графике говорят о приближающемся развороте цены. Чем больше актив перекуплен или перепродан, тем сильнее будет обратный импульс и разворот тренда.
Создатель макди определил критичные ценовые зоны за пределами области +/- 250 на графике. Как только одна из линий вошла в зону перекупленности (выше + 250) или перепроданности (- 250), индикатор дает сигнал к открытию сделки на покупку или продажу актива, в зависимости от рынка.
Рассмотрим на примерах:
- Линия EMA вышла за пределы уровня +250 на индикаторе. Актив находится в зоне перекупленности. Пора открывать сделку на продажу, так как в ближайшее время тренд развернется в обратную сторону.
- Линия EMA пересекла зону -250 на индикаторе. Актив перепродан, приближается разворот цены в обратную сторону. Время открытия сделок на покупку.
Торговать по такой системе лучше на таймфрейме не ниже H1. Рекомендуется открывать сделки только тогда, когда скользящая пересекла критичную отметку.
Торговля по тренду с помощью Macd
Самый распространенный и простой метод торговли – заключение сделок в соответствии с направлением тренда. Гистограмма и линии индикатора показывают нам, в каком направлении движется цена.
На гистограмме индикатора имеется нулевой уровень – нейтральная зона, относительно которой вырисовываются вертикальные бары различной величины. В зависимости от того, по какую сторону нулевой отметки находятся бары, можно судить о восходящем «бычьем» или нисходящем «медвежьем» тренде.
Определение движения тренда по гистограмме:
- Столбцы гистограммы падают ниже нулевой отметки. Индикатор сигнализирует о нисходящем тренде. Чем сильнее падают бары, тем активнее снижается цена.
- Бары гистограммы вырисовываются над нулевым уровнем. Тренд восходящий. Чем выше столбцы – тем активнее растет цена актива.
Важное дополнение: для торговли по тренду с помощью макди рекомендуется использовать графики с двумя таймфреймами – старшим и младшим. Это необходимо для дополнительного подтверждения ситуации на рынке. Например, если вы торгуете на графике h1, и наблюдаете нисходящий тренд, то на графике h4 цена также должна падать вниз. Если же картины на таймфреймах расходятся, то открывать сделку по тренду не следует, так как цена с большой вероятностью скоро развернется.
Торговля при дивергенции
Предыдущие варианты торговли актуальны для работы по тренду. Теперь рассмотрим ситуацию, когда на графике наблюдается состояние дивергенции (расхождения). Такой прием можно использовать при торговле во флете (боковом движении рынка).
Дивергенция – это расхождение показателей на графике индикатора с реальной картиной на ценовом графике. Такой сигнал часто предупреждает о приближающемся откате или коррекции цены, либо о развороте тренда в обратную сторону.
Для повышения точности сигналов параметры индикатора на старшем и младшем таймфрейме должны быть одинаковыми. В нашем случае мы работаем со стандартными настройками, где быстрая EMA равна 12, медленная EMA равна 26, а период линии MACD SMA установлен на 9. Показатели применены к закрытию свечи (в настройках ставим CLose).
Работать лучше на свечном графике. При установке индикатора основное внимание фокусируем на барах гистограммы. Когда цена на основном графике идет вверх, столбики гистограммы должны находиться выше нулевого уровня. Если же картина расходится, то это признак дивергенции.
Например, на нашем графике мы видим восходящий тренд – цена растет и движется вверх. Однако на гистограмме индикатора бары начинают снижаться и движутся ближе к нулевой отметке. Это сигнал о скором откате или коррекции цены. Если же столбики гистограммы начнут резкое падение вниз и опустятся ниже нулевого уровня, то ждите разворота тренда в обратную сторону.
Точно также это работает и в обратную сторону. Например, цена на основной графике падает, но на гистограмме бары начинают расти вверх и пересекают нулевой уровень. Значит, приближается восходящий тренд.
Для подтверждения прогноза дивергенции рекомендуется дополнительно анализировать график на старшем таймфрейме. На нем направление тренда должно соответствовать сигналу с гистограммы младшего таймфрейма.
Торговля по индикатору macd и RSI
При торговле на бинарных опционах многие предпочитают спекулировать на быстром изменении цены и выбирают график m15. Однако если вы совсем новичок в торговле, то рекомендуем начинать хотя бы с часового графика. Перед этим также рекомендуем ознакомиться с особенностями торговли на часовом таймфрейме на Форекс и бинарных опционах.
Описание стратегии, настройки индикаторов
Торговать мы будем на основе сигналов при пересечении скользящих macd. В качестве дополнительных методов анализа графика будем использовать линии поддержки и сопротивления, а также индикатор RSI. В совокупности эти инструменты помогут нам правильно спрогнозировать движение рынка.
Рекомендуется торговать на свечном графике, либо использовать бары Heiken Ashi, правда, они присутствуют не на всех онлайн-платформах. Последний вариант даже более удобен, так как свечи Хейкен Аши показывают усредненное движение цены, рыночный шум на таком графике выражен намного слабее.
Сначала добавим на график индикатор macd. Настройки оставляем стандартными:
- Fast EMA – 12.
- Slow EMA – 26.
- Период SMA – 9.
Мы будем искать моменты, когда Slow EMA и Fast EMA пересекутся. Это и будем сигналом для входа в сделку. Чтобы было удобнее ориентироваться на графике, покрасьте эти линии разными цветами.
Однако одного индикатора недостаточно. Необходимо повысить точность сигналов, поэтому установим на график еще один осциллятор, показывающий состояние перепроданности или перекупленности актива. Мы рекомендуем использовать индикатор RSI (Relative Strength Index), период которого равен 14.
Для получения более полной информации о состоянии рынка построим также линии поддержки и сопротивления, или трендовые линии, как их еще называют. Напомним, что данные линии строятся по вершинам максимумов и минимумов цены на определенном временном отрезке графика.
Минимальный таймфрем для торговли по этой стратегии – m15, рекомендуемый – h1 или h4. Сигналов на таких графиках будет меньше, но их точность повысится. Опцион покупаем на срок, равный отрисовке 3-5 свечей. То есть, если свечи у нас 15-минутные, то заключаем сделку на срок минимум 45 минут.
Читайте также о других прибыльных стратегиях торговли по индикатору Macd и RSI.
Сигналы на покупку бинарного опциона
Покупать опцион следует при следующих условиях:
- На графике наблюдается восходящий тренд, что четко видно по линиям поддержки и сопротивления. При этом цена должна двигаться внутри построенного канала и не должна пытаться пробить его рядом с верхним или нижним уровнем.
- Показатели индикатора RSI находятся ниже уровня 20 (зона перепроданности).
- Дожидаемся, пока цена спустится к уровню поддержки и оттолкнется от него. После этого индикатор RSI должен выйти из зоны перепроданности.
- Быстрая EMA MACD пересекла медленную EMA MACD в направлении снизу вверх. Бары гистограммы индикатора находятся выше нулевой отметки.
Как только все эти условия совпали на графике, покупаем опцион Call сроком на 3-5 свечей.
Сигналы на продажу опциона
Для продажи опциона ситуация полностью меняется в обратную сторону. Необходимо дождаться следующих сигналов:
- На рынке наблюдается нисходящий тренд. Накладываем на график линии сопростивления и поддержки. Ценовой канал должен идти вниз, то есть, все последующие максимумы и минимумы цены должны быть ниже предыдущих максимумов и минимумов.
- Индикатор RSI превысил отметку 80 и попал в зону перекупленности.
- Дожидаемся момента, когда цена оттолкнется от линии сопротивления. Сразу после этого RSI должен покинуть зону перекупленности.
- FastEMA индикатора Macd пересекла SlowEMA сверху вниз. Столбцы гистограммы находятся ниже нулевой отметки.
При выполнении всех этих условий можно брать опцион Put сроком на 3-5 свечей.
Торговля по осцилляторному индикатору macd может быть довольно успешной, если следовать всем рекомендациям и уметь анализировать состояние рынка. Соблюдайте мани-менеджмент, не торгуйте в период выхода новостей и не спешите входить в сделку, пока не увидите четкие сигналы. Тогда торговля будет идти в плюс и трейдинг принесет немалую прибыль.
Смотрите также видео – Индикатор MACD, секреты использования
5 / 5 ( 1 голос )