Стратегия macd stochastic: точные сигналы на разных таймфреймах

Для успешной торговли на валютном рынке важно уметь не только проводить технический и фундаментальный анализ, но и пользоваться различными вспомогательными инструментами – индикаторами. С их помощью можно спрогнозировать движение рынка, определить тренд или антитренд, «поймать» флет и найти хорошие моменты для входа в сделку. Одной из самых простых и эффективных стратегий является торговля по двум индикаторам – стохастику и macd.

Стратегия macd, stochastic: особенности применения индикаторов

Для применения торговой стратегии необходимы следующие инструменты:

• Индикатор Стохастик.
• Индикатор MACD.

Индикатор Macd будет показывать направление тренда, а также сигнализировать о развороте цены. Стохастик будет давать дополнительные сигналы, подтверждающие возможность входа в сделку. Такой алгоритм более эффективен, чем если бы мы применяли эти индикаторы в отдельности друг от друга.

Также рекомендуем более подробно ознакомиться с тем, как пользоваться индикатором Stochastic.

Стохастик и macd относятся к категории осцилляторов. Они помогают определить следующие ситуации на рынке:

• Перепроданность или перекупленность актива, что, в свою очередь, является одним из косвенных сигналов о приближающемся развороте цены.
• Направление и силу тренда.
• Образование ценовых минимумов и максимумов в пределах заданного временного промежутка.
• Флетовые ситуации на рынке.
• Предстоящий разворот тренда.

Достоверность сигналов по торговой стратегии с использование этих двух индикаторов напрямую зависит от таймфрейма, на котором проводится анализ рынка, а также от волатильности валютных пар. Опытные трейдеры рекомендуют применять данные индикаторы для торговли на высоковолатильных и средневолатильных валютных парах. При низкой волатильности рынка количество сигналов будет крайне мало, а их достоверность – очень низкая.

Индикатор Стохастик

Данный индикатор входит в список самых часто используемых инструментов при торговле валютами. Хорошо показывает себя при флетовом (боковом) движении рынка.

Стохастик состоит из двух линий:

• Основная (обозначена на графике сплошной линией).
• Сигнальная (на графике изображена в виде пунктирной линии).

Инструмент показывает, насколько цена закрытия свечи выше или ниже максимальных цен закрытия в заданном временном промежутке.

Помимо сигнальной и основной линии на график накладываются еще 2 горизонтальные параллельные, одна из которых является границей зоны перепроданности, а вторая – границей зоны перекупленности. Линии стохастика могут выходить за ту или иную границу, тем самым сигнализируя о скорой смене направления тренда.

Стохастик может иметь значение от 0 до 100. Распознать сигналы очень просто:

• Если значение индикатора близко к 0, то это говорит о перепроданности актива. Входить в сделку нужно только на длинные позиции, краткосрочные могут оказаться неэффективными и даже убыточными.
• При стремлении индикатора к отметке 100 рынок перекуплен. Следует открывать сделки только на короткие позиции, долгосрочные могут принести убытки.

Индикатор macd

Данный индикатор показывает направление и силу тренда, а также сигнализирует о приближающемся развороте цены. Благодаря этому можно с большой точностью определить выгодные точки открытия и закрытия сделки.

Перед началом торговли рекомендуем вам подробнее ознакомиться с информацией о том, как настроить индикатор Macd для разных таймфреймов.

Macd состоит из следующих компонентов:

• гистограмма, посередине которой находится линия нулевого уровня;
• сигнальная линия;
• линия macd.

Сочетая Macd вместе со стохастиком вы можете проводить более точный технический анализ рынка и находить сигналы для открытия выгодных сделок.

Применение macd, stochastic: стратегия «Скальпинг»

При торговле по скальпингу мы будем использовать индикатор macd, две скользящие средние, построенные с помощью Moving Average (MA) и стохастик. Работать по данной стратегии можно в терминале MT4, MT5 и почти на любой онлайн-платформе, так как все инструменты относятся к типу стандартных и присутствуют в классическом наборе настроек графика.

Настройки индикаторов

Сначала настраиваем macd. Для этого выставляем следующие значения:

• Быстрая скользящая (Fast EMA) – 12.
• Медленная скользящая (Slow EMA) – 26.
• Линия MACD SMA – 9.

Данные настройки применяем к ценам закрытия. Они помогут нам определить долгосрочный тренд, учитывая который можно открывать сделку на покупку или продажу актива (в зависимости от того, бычьим или медвежьим будет тренд).

Далее настраиваем стохастик. Ставим такие параметры:

• Период %K устанавливаем равным 3.
• Период %D ставим на 3.
• Замедление равно также 3-м.
• Цены – low/high.

При выборе метода анализа MA устанавливаем значение на Simple (Стандартный). Уровни в настройках меняем с 80/20 на 60/40.

Если вы хотите поймать более долгосрочные тренды, то периоды стохастика (%K и %D) можно увеличить.

В последнюю очередь устанавливаем на график две скользящие средние MA. Для первой скользящей ставим в настройках период 4 и применяем данную линию к ценам закрытия (Close). Пометим данную линию красным цветом.

Вторая скользящая будет средневзвешенной, поэтому для нее ставим период, равный 8-ми. Высчитываться линия будет по ценам закрытия, но в настройках ставим не Close, а Weighted Close. Покрасим линию в синий цвет.

Основы стратегии stochastic macd

Сделки по данной стратегии лучше открывать на таймфреймах M5 или M15. Торговать лучше на основных валютных парах, таких как EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD. Они достаточно волатильны и имеют невысокий уровень спреда.

Торговать на экзотических валютных парах по данной стратегии не рекомендуется, особенно на краткосрочных периодах. Уровень спреда по таким сделкам может превысить возможный доход, что неминуемо приведет к убыткам.

Важно! Рекомендуется торговать в периоды максимальной направленности цены. Ордеры по таким сделкам будут максимально прибыльными.

Открытие по скальпингу сделок на покупку

Торговать лучше на свечном графике. Сигналы для открытия ордера на покупку будут следующими:

1. Скользящая MA 4 пересекла линию MA 8 снизу вверх. Сделку следует открывать сразу же, как только начнет вырисовываться новая свеча.
2. Линии стохастика направлены вверх. Индикатор пересек уровень 40.
3. Линии Macd находятся выше нулевого уровня на гистограмме, то есть, тренд должен быть восходящим.

Важно! На графике должны присутствовать все вышеперечисленные сигналы. Если хотя бы одного из них нет, ордер не берем.

Открытие сделок на продажу по скальпингу

Сигналы для совершения сделок на продажу валюты:

1. Линия MA 4 проходит через скользящую с периодом 8 сверху вниз. Ордер открываем сразу же, как начнет формироваться следующая свеча.
2. Стохастик упал ниже уровня 60.
3. Линия macd находится ниже нулевого уровня на гистограмме.

Стоп-лосс при открытии данной сделки устанавливаем на уровне ближайшего ценового максимума.

Stochastic, macd на таймфреймах h1 и h4

Для использования данной стратегии понадобится 3 индикатора:

• Macd;
• Stochastic;
• EMA c периодом 200 (играет роль дополнительного фильтра и сокращает количество ложных сигналов).

Настраиваем stochastic

Значение стохастика должно находиться в пределах от 0 до 100. Если тренд сильный, то быстрая и медленная скользящие стохастика практически вплотную прилипнут к верхней или нижней границе уровней. Однако входить в сделку мы будем только тогда, когда эти линии пересекутся в зоне перекупленности/перепроданности. При этом должен присутствовать подтверждающий сигнал от macd.

Настраивая индикатор, задайте быстрой линии (%K) значение в пределах от 9 до 21. Начните с меньшего значения и постепенно поднимайте показатель, чтобы посмотреть, как индикатор будет вести себя на графике.

Осциллятор стохастик может давать ложные сигналы на участках рынка, где наблюдается ярко выраженный тренд. Поэтому для данной стратегии его используют только вкупе с macd.

Настраиваем macd

Macd хорошо себя показывает на трендовых участках рынка. В данной стратегии он поможет нам выявить направление тренда, а также предупредит о скором развороте цены.

Для macd устанавливаем стандартные настройки:

• быстрая скользящая – 12;
• медленная скользящая – 26;
• линия macd – 9.

Индикатор дает следующие сигналы:

• Линии пересекли нулевой уровень гистограммы. Пересечение произошло снизу вверх – тренд восходящий, рекомендуется открывать ордера на покупку. Если сверху вниз, то тренд нисходящий и лучше заключать сделки на продажу.
• Рынок растет, судя по основному графику, но на гистограмме значения уменьшаются. Это говорит о возможном развороте тренда.

При данной стратегии мы дожидаемся, пока линии стохастика пересекутся, а затем, если есть подтверждающий сигнал от macd, открываем сделку на продажу или покупку, в зависимости от тренда.

Особенности работы с данной стратегией

Главное правило торговли по данной стратегии – учитывание тренда на графике со старшим таймфреймом. Это значит, что торгуя на графике h1, необходимо учитывать поведение цены на графике h4. Чтобы постоянно не переключаться между двумя вкладками, оба этих графика лучше расположить рядом друг с другом.

Правила работы:

1. Начинаем анализ графика с таймфреймом h4. Добавим на него macd со стандартными значениями. Если гистограмма находится выше уровня 0, то рассматриваем сделки на покупку, если ниже 0 – то на продажу.
2. Определив положение гистограммы относительно нулевого уровня, переключается на график h1. Здесь ищем сигналы стохастика (параметры настроек – 13, 5, 3). Ждем пересечения его линий рядом с нижней (зона перепроданности) или верхней границей (зона перекупленности) уровней. Если линии пересеклись у нижней границы, то заключаем сделку на покупку, если у верхней, то на продажу.

Стоп-лосс по данной стратегии ставим сразу за сигнальной свечой. Доход получится невысоким, но риски будут сведены к минимуму. Также можно выходить из сделки по обратному сигналу macd, когда его гистограмма начинает двигаться в противоположном направлении. Это значит, что приближается разворот тренда и сделку пора закрывать.

Рекомендации

Следующие рекомендации помогут извлечь больше выгоды от использования данной стратегии и минимизировать риски:

1. Внимательно следите за состоянием гистограммы macd. Если она находится выше нулевого уровня, но при этом ее столбики начинают снижаться, а линии уже пересекли отметку 0 сверху вниз, то цена скоро развернется. То же самое работает и в обратном направлении.
2. Не входите в сделку, если значения гистограммы находятся рядом с нулевым уровнем и отсутствует какое-либо выраженное движение в ту или иную сторону. Это означает отсутствие выраженного тренда. Спрогнозировать движение цены в этом случае довольно сложно.
3. Следите за дивергенциями. Если на четырехчасовом таймфрейме на индикаторе macd сформировалась дивергенция, ждите смены направления движения или затухания тренда. В сделку входить не нужно, лучше переждать этот момент.

Для дополнительной фильтрации сигналов стохастика и макди используйте линию EMA с периодом 200. Если цена движется выше нее, то отдаем приоритет сделкам на покупку, а если цена идет под ней, то берем ордера на продажу.

Линию EMA 200 нужно строить только на графике h4, так как на меньшем таймфрейме ее сигналы будут запаздывать. Данный индикатор используют лишь для анализа общего направления рынка, точных сигналов он не дает.

Преимущества macd, stochastic для валютной торговли

Стратегии с применением данных индикаторов хороши тем, что количество ложных сигналов сведено к минимуму. Оба осциллятора дополняют друг друга и помогают трейдеру выявить более точные сигналы для входа в сделку.

При работе с осцилляторами рекомендуется торговать в направлении тренда. Двигаться против цены нежелательно, так как это может привести к серьезным убыткам.

Особенности стратегий с macd и stochastic в том, что они лучше показывают себя на таймфрейме h1 и выше. Исключение составляет лишь скальпинговая стратегия торговли, когда трейдер пытается заработать на кратковременных колебаниях цены. Здесь уместно использовать таймфрейм от m5 и выше. Однако не стоит забывать, что торговля по скальпингу – это всегда риск и важно уметь видеть на графике общую картину рынка, чтобы вовремя заметить приближающийся пробой ценового канала.

Рекомендуем также ознакомиться с другими прибыльными стратегиями торговли по Macd.

Смотрите также видео – индикаторы Стохастик и МАКД, как пользоваться

3 / 5 ( 2 голоса )