Качественная стратегия необязательно должна быть основана на куче индикаторов и правил. Существует множество простейших торговых методик, приносящих стабильную прибыль. Одна из них – стратегия торговли по трем свечам. Она подходит не только для Форекс, но и для бинарных опционов.
Стратегия «3 свечи» базируется на методологии Price Action. Это одна из самых простых методик. Рассмотрим подробнее ее правила и особенности.
Стратегия «3 свечи» для форекс: описание методики
Для торговли по стратегии необходимы базовые знания основ Price Action. Чтобы открыть сделку, необходимо будет найти на графике сочетание из трех свечей, идущих в определенной последовательности.
Рекомендуем также ознакомиться с другими стратегиями Price Action для Форекс и бинарных опционов.
Особенности
Методика является универсальной и работает на графиках любых торговых активов. Правила открытия ордеров будут одинаковыми как для торговли на рынке Форекс, так и для покупки бинарных опционов через брокеров.
Особенности стратегии:
- Простые условия для открытия позиций.
- Методика легко комбинируется с любыми техническими индикаторами. Например, для отсеивания ложных сигналов можно применять стандартные уровни сопротивления/поддержки.
- Подходит для всех таймфреймов.
Методика имеет всего лишь один недостаток – она дает большое количество ложных сигналов на минутном таймфрейме. Это связано с рыночным шумом, присутствующим на низких интервалах в большом количестве. Поэтому при торговле на «минутках» рекомендуем использовать любые дополнительные фильтры в виде уровней или стандартных индикаторов.
Правила ведения торговли
Вся методика базируется на сигналах паттерна из трех свечей. Это одна из сильнейших разворотных фигур Price Action. Появление данной формации обычно сигнализирует о смене баланса между силами быков и медведей и приближающемся развороте рынка, либо переходе цены в зону коррекции.
При обнаружении паттерна «3 свечи» необходимо заключать сделку в сторону предполагаемого разворота. Например, если формация образовалась на конце нисходящего тренда, то после ее отрисовки мы открываем сделку на покупку. То же самое работает и в обратном направлении – при обнаружении паттерна на конце восходящего тренда мы открываем Sell-ордер.
Паттерн «Три свечи» на графике
Торговля по сигналам фигуры «3 свечи» это отличная возможность войти в рынок в самом начале развития новой тенденции и тем самым получить максимальную прибыль. Преимущество паттерна в том, что он дает опережающие сигналы.
Рекомендуем также ознакомиться со списком самых эффективных свечных паттернов для определения разворота и продолжения тренда.
Описание фигуры
Появление фигуры может указывать на:
- Смену одной тенденции на другую.
- Начало коррекции.
- Переход цены во флет (боковик).
- Временный откат цены от линии тренда.
Сигналы, указывающие на коррекцию цены, появляются чаще трендовых. Согласно рекомендациям опытных трейдеров, торговлю по трем свечам лучше вести на графиках от M30 и выше. В этом случае количество ложных сигналов будет минимальным, а одна сделка может принести не один десяток пунктов прибыли.
Как найти паттерн на графике?
Тип паттерна напрямую зависит от направления основного тренда. На конце восходящего тренда формируется медвежий паттерн, а на конце нисходящего – бычий.
Рассмотрим на примерах:
- При бычьем тренде экстремальные точки (High и Low) первой свечи фигуры должна быть ниже экстремумов предшествующей свечи.
- Если тренд медвежий, то экстремальные точки первого бара должны находиться над аналогичными точками предшествующего бара.
Таким образом, первая свеча паттерна указывает на начало коррекции/отката/разворота цены от основного тренда.
Вторая свеча фигуры должна дать подтверждение развития нового движения. Поэтому ее экстремумы также должны быть выше/ниже экстремумов предшествующей свечи (то есть, первой свечи паттерна). В результате на графике должно образоваться уже две свечи, High- и Low-точки которых последовательно повышаются (при нисходящем тренде) или понижаются (при восходящем тренде).
Третья свеча формации должна продолжить откат и сформироваться по тем же правилам, что и первые два бара. Ее экстремумы должны быть ниже/выше экстремумов второй свечи фигуры.
Устанавливать ордер необходимо при открытии третьего бара паттерна. Сделка должна быть направлена в сторону разворота рынка, то есть:
- Если паттерн указывает на падение котировок, то есть, Хай и Лоу свечей постепенно понижаются, то заключаем сделку на продажу.
- Если фигура указывает на рост цены, то есть, High и Low свечей повышаются, то открываем Buy-ордер.
Рассмотрим этапы открытия позиций.
Торговля по стратегии «Три свечи»
Стратегия «Три свечи» работает в любое время суток, без привязки к торговой сессии. Актив может быть любым, не только валютным. Стратегия неплохо отрабатывает при торговле ценными бумагами, золотом и криптовалютой. Отличные результаты были получены при работе с парами, где одной из валют была йена (JPY).
Сделки на покупку
Buy-позиции открывают при окончании нисходящего тренда. Процесс открытия ордера:
- Находим график актива, на котором наблюдается стойкий нисходящий тренд.
- Дожидаемся, когда тенденция достигнет своего пика и на конце графика возникнет длинная бычья свеча. Ее экстремумы должны быть выше точек High и Low свечи, стоящей перед ней.
- Если условие выполнено, дожидаемся отрисовки второй свечи. Она обязательно должна быть бычьей и иметь более высокие экстремумы, нежели первая свеча фигуры. Если обе свечи оказались бычьими и указывают на повышение цены, то сразу в момент открытия третьей свечи заключаем сделку на покупку.
Стоп-лосс для установленного ордера ставим на точке ближайшего минимума.
Прибыль можно фиксировать разными способами. Самый простой – это трейлинг-стоп с небольшим шагом. Он позволяет получить максимум прибыли с нового тренда.
Вместо трейлинг-стопа можно установить фиксированный тейк-профит. Такой ордер ставится либо на сильном уровне сопротивления, либо на ближнем круглом уровне, значение которого заканчивается цифрами 00 или 50.
Важно! Тейк-профит должен быть не ниже 40 пунктов. Если промежуток от точки открытия сделки до линии фиксации прибыли меньше этого числа, то сигнал нужно пропустить.
Сделки на продажу
Инструкция по установке ордера на продажу:
- Найдите график, где цена идет по восходящему тренду. Тенденция должна постепенно затухать, приближаясь к одному из ключевых уровней поддержки.
- Дождитесь формирования медвежьей длинной свечи, экстремумы которой окажутся ниже точек предыдущего бара.
- Получите подтверждение сигнала от следующей свечи паттерна – ее High и Low должны быть ниже High и Low первой свечи.
- Если вышеперечисленные условия выполнены, то при формировании 3-ей медвежьей свечи входим в короткую Sell-позицию.
Защитный ордер Stop-Loss ставим на уровне ближайшего максимума. Прибыль фиксируем по трейлинг-стопу или тейк-профиту. Во втором случае фиксирующий ордер должен быть установлен на ближайшей ключевой линии поддержки, либо на уровне с 00 или 50 на конце.
Важно! Тейк-профит должен быть не меньше 40-ка пунктов. В противном случае сигнал не учитывается.
Особые рекомендации
Несмотря на простоту сигналов, при торговле по этой стратегии на графике часто появляются неоднозначные паттерны, которые лучше не учитывать.
Не стоит открывать сделку, если:
- Тела первых двух свечей фигуры слишком короткие. Это говорит о нестабильности на рынке.
- Первые две свечи – доджи.
- Тело второй свечи паттерна слишком длинное и превышает размер предыдущих баров в 2-3 раза. Это довольно распространенная ситуация. Рекомендуется пропускать подобные паттерны, так как существует большой риск того, что после столь сильного импульса цена совершит откат и вернется в русло прежнего тренда. А вот к третьей свече паттерна это правило не относится, скорее даже, наоборот. Длинный третий бар – это подтверждение того, что на графике действительно начался откат или смена тенденции и ваш прогноз оказался правильным.
- До выхода важной экономической новости осталось полчаса или меньше. В период публикации важных известий рынок подчиняется правилам фундаментального, а не технического или свечного анализа.
При открытии сделки необходимо какое-то время последить за рынком. Если в течение следующих 5-6 баров цена продолжает колебаться недалеко от точки входа в рынок, либо перешла во флет, то сделку лучше закрыть.
Для отсеивания ложных сигналов используйте осциллятор Stochastic, показывающий зоны перепроданности и перекупленности актива. Это уменьшит количество сигналов, но повысит их качество. В этом случае сделку следует открывать только в том случае, если появление паттерна сопровождается выходом осциллятора из экстремальной зоны (пробой уровня 20 или 80).
Стратегия «Три свечи» для БО
Стратегия торговли по паттерну из трех свечей подходит и для бинарных опционов. Как и на Форекс, здесь важно определиться с таймфреймом. Чем выше интервал – тем точнее сигналы, и наоборот. Также следует учитывать особенность работы с некоторыми брокерами. Например, некоторые фирмы не дают ставить время экспирации сделки более 10 часов. Следовательно, торговать на ТФ h4 будет проблематично. При работе с опционами мы рекомендуем выбирать средние значения ТФ – M15 или M30.
Рекомендуем также протестировать стратегию Сквозной канал для бинарных опционов и форекс.
Прибыль будет фиксироваться не по тейк-профиту, а по окончанию времени экспирации. Если использовать слишком низкую экспирацию, цена может не успеть пройти достаточное расстояние для закрытия сделки в плюс. Длинная экспирация также не подходит, так как коррекционный откат цены может оказаться кратковременным. Поэтому придерживайтесь средних значений времени экспирации – 3-5 свечей.
Принцип торговли такой же, как и на Форекс:
- Дожидаемся нужного паттерна на конце восходящего или нисходящего тренда.
- Определяем тип паттерна и направление отката.
- При подтверждении сигнала покупаем опцион в сторону отката (Put – на понижение, Call – на повышение), установив экспирацию на 3 или 5 свечей.
- Дожидаемся завершения сделки и фиксируем результат.
При работе с опционами можно использовать фильтры в виде Stochastic, Parabolic SAR, уровней с/п и любых других технических инструментов.
Стратегия «Три свечи» это универсальная торговая методика, подходящая для любых активов и временных интервалов. Если соблюдать все условия входа в рынок и использовать дополнительные фильтры, то можно достичь порога в 75-80% прибыльных сделок. Рекомендуем вам протестировать данную методику сначала на демо-счете, а затем и на реальном депозите.
Смотрите также видео Стратегия Три свечи на 60 секунд для бинарных опционов