Многие валюты находятся в прямой или обратной зависимости друг от друга. То есть, если цена одной валюты падает, то цена другой непременно растет. Существует такой показатель, как сила валюты – он определяет, насколько интенсивно сейчас продается/покупается данный актив. Сопоставляя силы разных валют друг с другом, можно определить направление тренда на разных парах. На этом основано немало стратегий, некоторые из которых мы рассмотрим в этой статье.
Простая торговая стратегия на основе силы валют
Рассмотрим простую торговую стратегию, где используются два индикатора. Первый – это Currency Power Meter. Он показывает силу валют в процентах. По нему будет определяться основной тренд пары. Второй индикатор – это Macd. Он покажет точку входа в рынок.
Настройки графика и расшифровка сигналов индикатора
Установите на график Currency Power Meter. Он выглядит как таблица из ячеек разных цветов – он синего до красного (пример панели на рисунке выше). Таблица включает 8 основных горизонтальных блоков, каждый из соответствует определенной валюте. В таблице отображены только основные активы – Euro, Gbp, Aud, Nzd, Usd, Cad, Jpy, Chf.
Каждой валюте отведено две строки, которые образуют один блок. Нижняя строка показывает силу валюты на дневном таймфрейме, а верхняя – силу этой же валюты на текущем таймфрейме.
Торговать можно на любом удобном для вас таймфрейме, если он меньше дневного.
Сначала определяем силу валюты по таблице:
- Если индекс меньше 4, то это указывает на нисходящий тренд. Цена валюты падает.
- Если индекс составляет 5 единиц, то на рынке флэт. Силы быков и медведей примерно на одном уровне, выраженного тренда нет.
- Повышение индекса до 6 и более единиц указывает на восходящий тренд. Стоимость актива растет.
Индикатор можно настроить таким образом, что он будет показывать значения силы только определенных валют, не загружая график лишней информацией. Для этого выберите валютную пару для торговли (например, GBP/USD) и укажите в настройках Currency Power Meter составляющие этой пары. В нашем примере это валюты GBP и USD.
Также добавьте на график индикатор Macd, который будет определять тренд и точки его перемены. По его сигналам нужно будет входить в рынок в сторону тренда, на который указывает Currency Power Meter.
Более подробно об установке, настройке и сигналах индикатора Currency Power Meter для расчета силы валют мы уже писали ранее. Рекомендуем ознакомиться с этой статьей.
Правила торговли
Оцените показания индикатора Currency Power Meter. Дождитесь момента, когда индекс силы одной валюты будет меньше 4, а второй – больше 6. Это будет указывать на направление тренда.
В анализируемой паре (GBP/USD) базовой валютой является британский фунт, а котируемой – американский доллар. Это значит, что когда индекс силы фунта падает, а индекс силы доллара растет, то на графике нисходящий тренд. Если же наоборот, то тренд восходящий. Причем желательно, чтобы тренд на дневном графике был точно таким же, как и на рабочем. Если старший тренд идет в другую сторону, то сигнал пропускаем.
Когда тренд определен, нужно свериться с показаниями индикатора Macd. Если сигнал направлен в ту же сторону, что и тренд, то можно открывать новый ордер.
Сигналы для открытия сделки на продажу:
- Сила GBP меньше 4, а сила USD выше 6. Развивается нисходящий тренд.
- Гистограмма Macd упала ниже нуля.
Когда закроется сигнальная свеча, на которой Macd перейдет в отрицательную зону, можно открывать новый Sell-ордер. Защитный стоп-лосс размещаем на несколько пунктов выше локальной max-точки. Сделку закрываем в тот момент, когда силы валют уравняются и будут равны 5-ти единицам.
Сигналы для открытия сделки на покупку:
- Сила британского фунта больше 6-ти, а сила доллара – меньше 4. На графике образовался восходящий тренд.
- Бары индикатора Макди поднялись выше нуля.
После закрытия сигнальной свечи открываем новый Buy-ордер. Страховочный ордер SL ставим на несколько пипсов ниже локальной Min-точки. С рынка нужно выходить в тот момент, когда силы валют станут равными и на графике образуется флэт.
Рекомендуем дополнительно изучить другие стратегии торговли по Macd, о которых мы писали ранее. Они подойдут для разных ТФ и активов.
Примеры корреляции при определении тренда по силам валют
Корреляция (взаимозависимость) может быть как прямой, так и обратной. При анализе рынка по силе валют важно научиться определять оба вида. Так можно в считанные секунды понять, какой тренд развивается на графике взаимозависимых валют и пар.
Посмотрите на рисунок выше. На нем показан пример корреляции между индексом силы валюты USD и графика движения цены. При этом, если внимательно смотреть на рисунок, то видно, что для каких-то пар корреляция является прямой, а для других – обратной. Все зависит от того, где стоит доллар в паре – до или после разделительного слеша.
Типы корреляции валюты и графика:
- Прямая. Такая взаимозависимость характерна для пар, где USD стоит перед слешем и является основной валютой. К примеру, USD/JPY.
- Обратная. Данная связь характерна для активов, где доллар стоит после слеша, то есть, является котируемой валютой. Например, GBP/USD.
Таким образом, тип корреляции будет зависеть от того, на каком месте находится валюта, индекс силы которой вы определяете. Следовательно, сигнал может указывать как на рост, так и на падение цены.
Например, вы открыли график валютной пары EUR/USD. Евро стоит перед слешем, то есть, является основной валютой в паре. То есть, корреляция будет прямой:
- При падении силы евро на графике пары будет развиваться нисходящий тренд.
- При росте силы евро на графике этой пары будет формироваться восходящий тренд.
На основе корреляции можно выстраивать целые торговые стратегии. Для фильтрации сигналов используют уровни или дополнительные индикаторы, что только повышает эффективность стратегии.
Многие начинающие трейдеры не обращают внимание на силу валют и торгуют только по сигналам индикаторов. Однако, научившись пользоваться такими простыми приемами анализа рынка, вы уже будете на шаг впереди тех, кто ориентируется только на готовые сигналы. По силе валют можно определить тренд, флэт, моменты разворота графика.
Для расчета индекса силы используют разные инструменты. Один из них – это вышеописанный Currency Power Meter. Рекомендуем также изучить индикатор силы валют Cruscotto, который показывает на графике таблицу с ячейками зеленого (показатель растет) и красного (показатель падает) цвета.
Смотрите также видео по теме статьи Торговые стратегии на основе расчета силы валют