Прибыльные стратегии работы по индикаторам Macd

Macd – осциллятор, относящийся к трендовым индикаторам. Является одним из стандартных инструментов технического анализа, поэтому предустановлен почти в каждом терминале и на онлайн-платформах. Стратегии работы по данному индикатору основаны на определении трендов и разворотов цены, а также на выявлении состояний конвергенции и дивергенции на графике.

На чем основана стратегия работы по индикаторам macd

В основе всех стратегий с использованием данного осциллятора лежит анализ направления тренда. Это может быть как глобальный тренд, так и краткосрочные ценовые тенденции, если вы торгуете по скальпингу.

Составляющие индикатора

Индикатор состоит из гистограммы и двух кривых линий, одна из которых красного цвета, а другая – синего. Высота баров гистограммы рассчитывается на основе двух скользящих экспоненциальных EMA, одна из которых быстрая, а вторая – медленная. Важный элемент гистограммы – это нулевой уровень, относительно которого и располагаются бары индикатора. В зависимости от того, над или под уровнем рисуются бары, можно судить о восходящем или нисходящем тренде.

Вторая составляющая индикатора – кривые линии, которые время от времени пересекаются на графике, сигнализируя нам о смене тренда. Красная линия – сигнальная, рассчитывается по точкам вершины гистограммы индикатора. Синяя линия (в некоторых терминалах она имеет зеленый цвет) – это линия Macd.

Все стратегии с применением macd основаны на величине и расположении баров относительно нулевого уровня, а также на пересечении сигнальной и macd-линии между собой и с линиями других индикаторов. Научившись видеть основные сигналы этого инструмента, вы легко освоите любую стратегию с его использованием и сможете создать собственную прибыльную систему торговли.

Стандартные настройки для создания стратегий

Macd относится к тем индикаторам, которые отлично работают на стандартных настройках на различных таймфреймах. Указанные ниже параметры рекомендовал сам Джеральд Аппель – создатель данного инструмента. Вы можете использовать их в собственных стратегиях или применять в уже готовых системах торговли.

Рекомендуемые параметры:

• Быстрая скользящая EMA – 12.
• Медленная скользящая EMA – 26.
• Macd SMA Peliod (период сигнальной линии). Устанавливаем на 9.
• Все вычисления рекомендуется делать по ценам закрытия свечи, поэтому выбираем «Применить к Close».

Основной сигнал будет давать линия macd, которая высчитывается как разница между быстрой и медленной EMA.

Также рекомендуем вам ознакомиться с информацией о том, как настроить индикатор Mad для разных таймфреймов.

Стратегия macd на основе пересечения сигнальной линии и гистограммы

Это самая простая система торговли, которую можно применять на любом таймфрейме, начиная от m5 и выше. На графиках с временным периодом меньше M5 много рыночного шума, поэтому на них торговать с помощью Macd не рекомендуется.

Стратегия основана на пересечениях гистограммы и сигнальной линии индикатора. Направление пересечений будет указывать о направлении текущего тренда. Торговать будем в соответствии с движением цены, то есть, по тренду. Параметры инструмента оставляем стандартными.

Важно! Для отсечения большого количества ложных сигналов и повышения прибыльности стратегии  мы не будем принимать во внимание пересечения, при которых бары гистограммы короткие и закрываются вблизи нулевого уровня. Это признак флета (боковика), а при боковом движении рынка торговать по тренду нет смысла.

По данной стратегии необходимо научиться видеть на графике всего два сигнала:

1. Сигнальная линия пересекает гистограмму снизу вверх. Бары выше нулевого уровня, при этом наблюдается последовательное повышение ценовых максимумов и минимумов на гистограмме. Это сигнал о развитии восходящего, «бычьего» тренда. Необходимо открывать ордера на покупку актива.
2. Сигнальная линия проходит через гистограмму сверху вниз. Бары находятся ниже нулевого уровня. На гистограмме видно последовательное понижение ценовых минимумом и максимумов. Это признак нисходящего, «медвежьего» тренда. Необходимо брать ордера на продажу актива.

При торговле на Форекс по данной стратегии трейдеры рекомендуют входить в долгосрочные сделки. Закрывать ордер следует при начинающейся дивергенции, либо при затухании тренда, когда цена начинает снова входить во флет.

Данную стратегию можно использовать и для торговли на бинарных опционах. Время экспирации сделок должно быть равно 3-5 свечам.

Macd стратегия на основе дивергенции и конвергенции

Данная стратегия также может быть использована на любых таймфреймах. Во внимание принимаются только сигналы в условиях сильной волатильности рынка, когда значения гистограммы достигают экстремальных минимумов или максимумов.

Настройки индикатора оставляем стандартными, таймфрейм устанавливаем по желанию. Мы будем торговать на графике h1.

Дивергенция и конвергенция – мощные сигналы, говорящие о приближающейся смене тренда. Для их определения необходимо построить всего 2 линии:

1. При восходящем тренде строим линию сопротивления. Напомним, что она строится по ценовым максимумам на графике.
2. Вторая линия соединяет ценовые максимумы на гистограмме индикатора.

При дивергенции эти линии будут направлены в разные стороны друг от друга, то есть, расходиться. Это говорит о том, что восходящий тренд вскоре сменится нисходящим. Необходимо открывать сделки на продажу актива.

При конвергенции все наоборот:

1. Тренд на графике должен быть нисходящим, строим линию поддержки по ценовым минимумам.
2. Вторую линию строим по ценовым минимумам гистограммы.

При конвергенции эти линии будут стремиться в направлении друг друга, то есть, сходиться. Это говорит о том, что нисходящий тренд скоро сменится восходящим. Необходимо заключать сделки на покупку актива.

Важно! Чем сильнее расходятся или сходятся линии и выше волатильность рынка – тем точнее сигнал. В этом случае дивергенция и конвергенция явно указывают на разворот тренда и необходимость входа в сделку. Во флетовом движении рынка данные признаки могут говорить лишь о временной коррекции цены, прогноз о смене тренда может оказаться ошибочным.

Данная стратегия работает на любых активах и таймфреймах.

4 часовая Macd стратегия

Рассмотрим еще одну торговую стратегию для работы на ТФ h4. Перед этим рекомендуем вам ознакомиться с особенностями торговли на 4-часовом таймфрейме.

Анализ графика будет проводиться по индикатору macd и двум дополнительным скользящим с быстрым и коротким периодом. Данную стратегию можно легко применять при работе как с торговыми терминалами, так и на онлайн-платформах.

Настройки

Для работы установите на графике 4 часовой таймфрейм и добавьте следующие инструменты:

• Индикатор macd со стандартными настройками.
• Линию MA с периодом 7.
• Линию MA с временным периодом 14.

Для удобства отслеживания сигналов окрасьте линии MA в разные цвета. На графике в терминале должна образоваться примерно такая картина, как показано на рисунке ниже.

Сигналы

Данная стратегия основана на поиске точек входа в сделку по направлению тренда. Мы не будем использовать ее ни во флете, ни при глобальных сменах тенденций.

Точка входа в сделку определяется в момент пересечения скользящих MA.

Сигнал на покупку актива:

• Скользящая MA 7 пересекла MA 14 в направлении снизу вверх.
• Бары гистограммы находятся выше нулевого уровня, что говорит о глобальном восходящем тренде.

Если оба этих условия соблюдены, можно брать ордер на покупку.

Сигналы на продажу актива:

• Линия MA 7 прошла через линию MA 14 сверху вниз.
• Столбцы гистограммы находятся под нулевой отметкой, что является явным признаком глобального нисходящего тренда.

При наличии обоих признаков одновременно следует открывать ордер на продажу.

По правилам стратегии Стоп-лосс необходимо устанавливать за ближайшим ценовым экстремумом. При появлении сигнала в противоположную сторону следует досрочно выйти из сделки, чтобы снизить риски убытков. Также при торговле очень важно соблюдать мани-менеджмент.

Особенности стратегии macd для h4

Стратегия для h4 имеет свои особенности:

1. Сигналы по данной стратегии почти никогда не появляются в момент зарождения тренда. Все сделки необходимо заключать в рамках уже сформировавшейся тенденции.
2. Сигналы возникают очень редко, так как на формирование одной свечи уходит 4 часа. Зато их точность намного выше, чем на низших таймфреймах.
3. Большинство ордеров приходится переносить на следующий день, что влечет за собой дополнительные расходы по свопу.
4. Сигналы могут немного запаздывать, но в рамках большого таймфрейма это не критично.
5. Стратегия не подходит для торговли на бинарных опционах, так как бинарные брокеры не дают возможности установить такое большое время экспирации для заключения сделки.
6. При флетовом движении рынка сигналы могут быть ложными.

Работа по данной технике не несет больших рисков и подходит для спокойной размеренной торговли по тренду.

4 часовая стратегия Macd + CCI

Из названия стратегии видно, что для получения сигналов будут использоваться 2 индикатора: Macd и CCI. Применение двух этих инструментов повышает эффективность торговли и количество прибыльных сделок. Чтобы правильно толковать сигналы по стратегии. рекомендуем сначала ознакомиться с особенностями работы индикатора CCI.

Установка и настройка индикаторов

Временной интервал графика необходимо установить на h4.Стратегия также подходит для торговли на часовом таймфрейме. Валютную пару можно выбрать любую.

Устанавливаем на график следующие индикаторы:

• Macd (12, 26, 2).
• CCI – 14.

Особенность стратегии в том, что индикаторы устанавливаются на график не по отдельности, а как бы накладываются друг на друга. Осуществить это очень просто. Сначала необходимо установить индикатор Macd, а затем наложить на него кривую CCI. Чтобы это сделать, просто перетащите CCI из левого меню прямо на гистограмму Macd.

Сигналы стратегии

Точки входа в сделку необходимо определять по пересечениям линий CCI и macd.

Сигналы для открытия ордера на покупку:

• Линия CCI прошла через линию macd снизу вверх.
• Бары macd поднялись выше 100 пунктов.

При соблюдении обоих условий входим в длинную позицию и покупаем актив.

Закрывать ордер нужно сразу после того, как линия CCI упадет ниже уровня +100 на гистограмме macd. Для страховки можно использовать стоп-лосс, установленный по ближайшему ценовому минимуму.

Сигналы для заключения сделки на продажу:

• Осциллятор CCI пересек уровень macd в направлении сверху вниз.
• Бары гистограммы опустились ниже уровня -100.

При наличии  обоих признаков можно входить в краткосрочную сделку на продажу актива.

Закрывать ордер следует тогда, когда линия CCI поднялась выше уровня -100 на гистограмме macd. Страховочный стоп-лосс ставим на локальный ценовой максимум.

Работать по данной стратегии очень просто. На 4-часовом графике она подходит только для форекс. Для торговли на бинарных опционах ее можно применять на графике h1. На низших таймфреймах она неэффективна, так как дает большой процент ложных сигналов из-за рыночного шума.

Stochastic и Macd: стратегии скальпинга

Стохастик и Макди относятся к трендовым осцилляторам. Сочетая их вместе, можно получить отличную торговую стратегию с минимальным процентом ложных сигналов.

Данная система подходит для торговли на основных валютных парах, таких, как EUR/USD, GBP/USD и так далее. На данных парах невысокий спред, что повышает прибыльность ваших сделок.

Представленная схема торговли лучше всего показала себя на графиках с интервалом m5, m15 и m30.

Настройки инструментов

В стратегии используются 4 инструмента – стохастик, Macd и 2 дополнительные скользящие для фильтрации сигналов.

Сначала необходимо добавить на график первую скользящую линию MA. В настройках устанавливаем период, равный 4, а в графе «Применить к» устанавливаем значение «Close». Это означает, что вычисления будут осуществляться по ценам закрытия свечи. Окрашиваем линию в красный цвет.

Вторым шагом добавляем на график вторую скользящую MA. Ее период устанавливаем на 8, а в графе «Применить к» ставим параметр «Weighted Close». Эту линию окрасим в синий цвет.

Далее необходимо установить на график Macd со следующими параметрами:

• Fast EMA – 12.
• Slow EMA – 26.
• Период MACD SMA – 1.

С таким периодом SMA инструмент будет более чувствителен к колебаниям рынка, что хорошо подходит для торговли по скальпингу.

В последнюю очередь добавляем на график стохастик. Все параметры следует оставить по умолчанию, за исключением уровней. Их мы меняем с 20/80 на 40/60.

Торговые сигналы

Суть торговли заключается в том, чтобы ловить краткосрочные тренды в пределах 10-15 пунктов и заключать по ним сделки.

Сигналы для покупки:

1. MA 4 пересекла MA 8 снизу вверх.
2. Стохастик движется вверх и пересек уровень 40.
3. Тренд восходящий, бары гистограммы Macd расположены выше нулевой отметки.

Сделку следует заключать на открытии следующей свечи. Стоп-лосс ставим по цене закрытия предыдущей свечи или по последнему ценовому минимуму.

Сигналы для продажи:

1. Скользящая MA 4 прошла через MA 8 сверху вниз.
2. Линия стохастика опустилась ниже отметки 60.
3. Столбцы гистограммы macd формируются под нулевым уровнем.

Входить в сделку следует также в момент открытия новой свечи. Страховочный стоп-лосс необходимо установить по ближнему ценовому максимуму или по цене открытия прошлой свечи.

Стратегии с использованием инструмента macd отличаются своей простотой и эффективностью. Этот индикатор уже много лет используется трейдерами для определения ценовых тенденций и поиска удачных входов в сделки. Тестируйте различные торговые системы на его основе, анализируйте и создавайте свои собственные, еще более прибыльные стратегии.

Смотрите также видео Стратегия Macd и Stochastic

5 / 5 ( 1 голос )