Стратегии торговли с отложенными ордерами

По статистике, около 80% ордеров на рынке Форекс устанавливаются в виде отложенных заявок. Это помогает трейдерам снизить психологическую нагрузку во время торговли, а также автоматизировать весь процесс работы на финансовом рынке. Отложенные ордера дают прекрасную возможность войти в рынок по максимально выгодной цене и не пропустить точку открытия сделки. Существует множество стратегий торговли по такой схеме. Рассмотрим самые распространенные и простые.

Чем стратегия торговли отложенными ордерами отличается от обычных сделок?

Отложенный ордер представляет собой заявку трейдера на открытие сделки в тот момент, когда цена достигнет определенного уровня. При такой торговле сделка будет автоматически открыта в ту секунду, когда заявленное условие выполнится и цена достигнет нужной точки, а именно:

• сделка на покупку будет открыта в тот момент, когда цена коснется уровня Ask.
• сделка на продажу откроется в момент касания ценой уровня Bit.

Значения Ask и Bit задаются трейдером вручную в настройках ордера.

Преимущества и недостатки стратегий

Все стратегии торговли по отложенным ордерам базируются на правильном техническом и фундаментальном анализе графике. Иными словами, трейдеру нужно верно спрогнозировать, какого уровня может достичь цена и в каком направлении она двинется после этого, а затем добавить отложенную заявку на открытие сделки.

Преимущества стратегий на основе отложенных ордеров:

• Возможность открытия сделок в условиях любой волатильности графика. Такие методики отлично отрабатывают в момент выхода новостей, а также при пробитии сильных ценовых уровней или трендовых линий.
• Торгуя отложенными заявками, вы не столкнетесь с реквотом – задержкой в открытии сделки. Ордер будет открыт системой сразу же при достижении нужной цены актива.
• При торговле на ECN-счетах вы можете входить в рынок внутри спреда.
• Низкая психологическая нагрузка при торговле, возможность спокойно провести анализ рынка и оценить все риски и возможности.
• Отсутствие необходимости постоянного контроля графика. Ордер будет открыт автоматически, даже если трейдер не находится за компьютером.

Закрытие ордера также будет происходить по условиям, которые назначит трейдер.

Установка отложенных ордеров

Перед установкой такой заявки следует определить цену актива и направление движения рынка. Например, при торговле по уровням, вам необходимо спрогнозировать, в какой момент цена пробьет границу или же оттолкнется от нее, и в каком направлении двинется. А после этого установить отложенную заявку на предполагаемую сделку.

То же самое и при торговле по паттернам: трейдер определяет приблизительную точку, в которой произойдет завершение формирования фигуры и цена двинется в предполагаемом направлении, затем устанавливает в этом месте отложенный ордер.

Рекомендуем вам ознакомиться с правилами известной стратегии Price Action и торговли по паттернам. Это поможет вам легко и быстро находить необходимые формации на графике и верно прогнозировать дальнейшее движение графика.

Тип ордера определяется видом сделки. При торговле на отбой от уровней устанавливаются лимитные ордера (Sell Limit и Buy Limit), а при торговле на пробой уровней – стоповые ордера (Sell Stop и Buy Stop). Это важно запомнить.

Стратегия торговли отложенными ордерами по сетке

Данная методика позволяет обойтись практически без технического анализа рынка. Достаточно установить индикатор Фибоначчи, растянуть сетку уровней и установить отложенные заявки. Вы также можете торговать без использования индикатора. В этом случае необходимо просто установить равноудаленные ордера в виде сетки. Преимущество системы в том, что в независимости от направления тренда, она все равно принесет прибыль.

Описание стратегии

Суть методики заключается в том, чтобы установить несколько отложенных ордеров на покупку и продажу актива, при этом соотношение заявок Sell и Buy должно быть равным. Расстояние между ордерами также должно быть одинаковым. Таким образом получается своеобразная сетка из отложенных ордеров, откуда и пошло название стратегии. Для каждой заявки сетки можно установить Stop-Loss и Take-Profit.

Рекомендации для успешной торговли:

• Шаг сетки (расстояние между двумя соседними ордерами) зависит от рабочего таймфрейма. Чем выше интервал графика – тем больше должен быть шаг. При большом шаге потребуется больше времени на получение прибыли. Маленький шаг дает шанс быстрее получить профит, однако он чувствителен к низким колебаниям цены. Из-за этого даже при небольшой волатильности цены может сработать большое количество отложенных заявок, которые затем закроются в убыток.
• Промежуток между текущей ценой и первым ордером сетки должен быть достаточно большим. Это убережет вас от срабатывания заявки при случайном колебании цены.
• Число заявок. Вы можете установить любое количество отложенных ордеров. Единственное условие – их количество в каждую сторону должно быть равным, например, 5 штук Sell Limit и 5 штук Buy Limit.
• Стратегия приносит больше прибыли при выраженном тренде. В этом случае удается получить максимум профита. При движении цены во флете возможны ложные срабатывания заявок.

Преимущество стратегии в том, что трейдеру не нужно следить за рынком после установки ордеров. Методика действует по отработанной схеме.

Недостаток техники в том, что не все брокеры дают возможность открывать одновременно позиции на покупку и на продажу. Также данная стратегия неэффективна во время флета.

Пример отработки стратегии

Откройте график любой валютной пары, на которой наблюдается высокая волатильность рынка. На графике должен сформироваться четкий тренд. Второй вариант – ожидание возможного трендового движения в результате выхода ближайшей экономической новости. В этом случае ордера следует установить на то время, когда будет ожидаться всплеск цены.

Выставите на графике сетку из десяти отложенных ордеров Sell Stop и десяти ордеров Buy Stop. Расстояние между ордерами (шаг сетки) должно быть равно 10-ти пунктам. Тейк-профит для каждого ордера установите в размере 20-ти пунктов. Стоп-лосс устанавливать не нужно. На этом настройки графика окончены. Вам остается лишь ждать, в каком направлении пойдет цена, и получать прибыль.

Закрытие позиций может происходить по нескольким сценариям, в зависимости от движения рынка. Например:

• Если на графике сформировался восходящий или нисходящий тренд и цена идет в одном направлении, то следует дождаться, пока несколько Buy или Sell ордеров закроются по тейк-профиту, а затем удалить все оставшиеся несработанные заявки.
• Может произойти ситуация, когда цена сначала двинется в одном направлении, к примеру, вверх. Из-за этого сработают ордера Buy Stop. После этого график может развернуться и пойти в обратную сторону, активировав ордера Sell Stop. В этом случае сделки одной из направленностей будут заблокированы. В такой ситуации следует дождаться дальнейшего развития событий. Как только цена пройдет в одну сторону хотя бы 40-50 пунктов, суммарная прибыль перекроет убытки от заблокированных ордеров. Сразу после этого следует удалить оставшиеся заявки и зафиксировать профит.
• Иногда случается ситуация, когда цена начинает двигаться зигзагообразно, зацепляя как ордера Buy Stop, так и Sell Stop. Это случается при неправильном прогнозе, когда цена вместо тренда начинает уходить во флет. Здесь наиболее выгодный вариант – это дождаться, пока прибыль от ордеров хотя бы перекроет убытки, а затем удалить всю сетку.

Самый выгодный вариант торговли по сетке ордеров – это трендовое движение, когда активируются ордера одной направленности (Sell или Buy). Во флете или при зигзагообразном движении графика стратегия не принесет желаемой прибыли.

Торговля от уровней отложенными ордерами

Для торговли по данной методике необходимо добавить на график линии Фибоначчи. Данный индикатор высчитывает расстояние между уровнями отката цены и ее первоначальными значениями на графике.

Рекомендуем почитать подробную информацию о особенностях работы с индикатором Фибоначчи.

Торговля осуществляется по следующей схеме:

1. Сначала необходимо определить рабочий таймфрейм Стратегия подходит для любых интервалов, но наибольшую прибыль она приносит при долгосрочной и среднесрочной торговле. Мы рекомендуем начинать с часового таймфрейма.
2. Вторым шагом выберите валютную пару. Рекомендуется использовать волатильные активы, так как основная прибыль идет в моменты импульсных движений цены. Если депозит позволяет, можно работать сразу с несколькими валютными парами.
3. Далее добавьте на открытый график индикатор Фибоначчи. Если на графике бычий тренд, то уровневую сетку растягивают сверху вниз от ценовых максимумов до ценовых минимумов. При медвежьем тренде сетку растягивают наоборот, снизу вверх.
4. При установке ордеров следует ориентироваться на уровень 23. Он указывает на коррекцию цены. Если цена движется выше этого уровня, то следует установить отложенный ордер Buy Stop. И наоборот, ордер на продажу следует устанавливать в том случае, если цена движется ниже коррекционного уровня.

Ордер Take-Profit для отложенной заявки следует установить на 38-ом уровне Фибоначчи. Даже несмотря на то, что цена может совершать сильные импульсы в обе стороны, данная стратегия все равно приносит стабильную прибыль.

Иногда линия цены совершает внезапный разворот до срабатывания тейк-профита и обновляет свои минимальные показатели. В этом случае необходимо передвинуть сетку так, чтобы средний уровень Фибоначчи соответствовал новой направленности цены.

Для защиты депозита вы можете использовать стоп-лосс ордер отложенного типа. Устанавливать его следует на несколько пунктов ниже (при добавлении Buy-Stop ордера) или несколько пунктов выше (при добавлении Sell-Stop ордера) коррекционного уровня 23. Это убережет вас от денежных потерь в случае неудачного прогноза или непредвиденных обстоятельств, влияющих на движение рынка.

Фильтрацию сигналов по стратегии можно осуществлять с помощью скользящих средних линий или любых других инструментов, которые позволяют четко увидеть направление текущего тренда.

Торговля отложенными ордерами на Форекс по фигурам теханализа

Функцию установки отложенных ордеров можно успешно применять и при торговле по паттернам. Рассмотрим стратегию на примере таких фигур технического анализа, как «Голова и плечи» и «Флаг». Первая из них является разворотной моделью, а вторая – фигурой продолжения тренда.

Каждая из фигур торгуется по своим правилам. Однако у этих двух паттернов имеется одно общее качество – после их появления на графике всегда происходит рывок цены либо в направлении текущего тренда, либо против него.

Торговля на примере паттерна «Голова и плечи»

Фигура «Голова и плечи» появляется в конце восходящего или нисходящего тренда и сигнализирует о грядущей смене тенденции. Например, при появлении фигуры на конце бычьего тренда, сначала формируется первое плечо – цена доходит до максимума, затем откатывается немного вниз. Сразу после этого формируется «голова» паттерна – цена обновляет предыдущий максимум и поднимается еще выше, затем снова откатывается вниз. И, наконец, формируется второй плечо – цена в этом случае уже не дотягивает до уровня «головы», а замирает на уровне первого плеча.

Особенность фигуры «Голова и плечи» заключается в том, что ценовые максимумы, которые формируют плечи, расположены почти на одном уровне.

При медвежьем тренде формируется точно такая же фигура, но в перевернутом виде.

Правила установки ордера Sell-Stop:

• Необходимо дождаться, пока на конце восходящего тренда полностью сформируется указанный паттерн.
• После этого нужно начертить на графике линию «шеи», проведя горизонталь по локальным минимумам паттерна. Отложенный ордер на продажу устанавливается на несколько пунктов ниже линии «шеи».
• Размер тейк-профита должен быть равен расстоянию от точки установки отложенного ордера до максимума «Головы».

Если вы торгуете по фигуре «Перевернутая голова и плечи», то линия «шеи» будет проходить через локальные максимумы паттерна.

Торговля по фигуре «Флаг»

Фигура «Флаг» является признаком продолжения текущей тенденции. Она довольно широко распространена и часто встречается на графике.

Паттерн состоит из 3-х частей:

1. Начальное движение цены (трендовое).
2. Временная консолидация цены.
3. Продолжение движения в направлении тренда.

При торговле по данному паттерну необходимо дождаться формирования первых двух частей фигуры, затем установить отложенный ордер на уровне, где предположительно сформируется третья часть флага.

Стратегия лучше всего работает на интервале от H1 и выше. Мы также рекомендуем вам протестировать и другие стратегии для часового таймфрейма на Форекс.

Пример установки отложенной заявки Buy:

• Дожидаемся, пока на графике начнется сильное движение цены. Например, в связи с публикацией важной экономической новости. На графике сформируется «ручка флага».
• Далее ждем, пока цена перейдет в состояние консолидации (затишье). Этот момент характеризуется непродолжительным флетовым или слабым нисходящим движением цены. Сформируется вторая часть флага – «полотно».
• Наносим на график уровни сопротивления и поддержки, которые будут определять границы паттерна.
• Устанавливаем ордер Buy Stop на несколько пунктов выше линии сопротивления.
• Размер Take-Profit должен быть равен промежутку между минимумом и максимумом «ручки» флага.

Для открытия ордера Sell Stop условия будут полностью противоположными, а сам ордер следует устанавливать вблизи уровня поддержки.

Торговля отложенными ордерами имеет множество преимуществ. У трейдера есть масса возможностей не спеша проанализировать рынок и сделать верный прогноз. Кроме того, такие стратегии требуют гораздо меньше временных затрат, чем те, при которых сделки заключаются в режиме реального времени.

Смотрите также видео – Стратегия на отложенных ордерах