Пробой ценовых уровней или трендовых линий является сильным торговым сигналом о том, что на рынке появились крупные игроки, которые пытаются переломить ситуацию в свою сторону. Именно в эти моменты может произойти смена основного тренда, либо цена наконец-то выйдет из прежнего коридора и направится вверх, либо вниз. При пробитии важных уровней очень выгодно открывать сделки в направлении пробоя, то есть, следовать вслед за рынком и его крупными игроками. Существует множество пробойных стратегий, протестированных не один год на различных торговых инструментах. Рассмотрим самые простые и прибыльные из них.
Пробойные стратегии Форекс и их особенности
Главная идея пробойных торговых методик заключается в том, что цена в течение определенного времени движется в рамках некоего диапазона, после чего обязательно происходит силовой рывок. В этот момент цена пробивает одну из границ диапазона и выходит на новый уровень. Далее начинается построение уже нового ценового канала и цикл опять повторяется через некоторое время.
Для пробойных стратегий очень важно уметь правильно наносить на график сильные ценовые уровни и каналы, а также отличать действительный пробой от ложного. Для фильтрации сигналов необходимо уметь правильно определять основной тренд графика. Поэтому пробойные торговые методики лучше всего отрабатывают на волатильных валютных парах.
Интервал графика рекомендуется выбирать не сильно низкий. Например, при торговле на ТФ M1 множество пробоев будут ложными, так как на графике много рыночного шума и цена постоянно совершает неоправданные импульсные скачки. А вот на H1 торговля уже будет более спокойной, а количество ложных пробитий значительно сократится. Рекомендуем вам также более подробно почитать о часовом таймфрейме на Форекс и правилах торговли по нему. В статье вы также найдете примеры других торговых методик для графика H1.
Стратегия пробоя на Форекс – «20 пипсов»
Как можно легко догадаться из названия, ожидаемая прибыль от каждой сделки по данной стратегии составляет около 20 пипсов. Техника не требует больших знаний приемов технического и свечного анализа графика, поэтому подходит не только для опытных, но и для начинающих трейдеров.
Особенности методики
Торговая методика «20 пипсов» основана на технике Price Action. При торговле мы будем использовать всего 1 свечу графика D1 для получения минимальной прибыли размеров в 20 пунктов.
Суть пробойной стратегии «20 пипсов» заключается в том, что трейдеру необходимо «поймать» около 1/5 движения дневной свечи. То есть, нам необходимо найти дневную свечу, которая за время своего формирования пройдет хотя бы 100 пунктов, после чего открыть сделку в ее направлении и взять свою минимальную прибыль.
В день по стратегии «20 пипсов» можно заключить только 1 сделку на одном торговом инструменте. Если вы хотите заключать больше сделок, то включите в работу дополнительные валютные пары.
Стратегия подходит для торговли во время любой торговой сессии, за исключением азиатской. Валютная пара тоже может быть любой, то помните, что чем волатильнее актив – тем больше шансов «поймать» хороший сигнал. Единственное ограничение – это рабочий таймфрейм. Стратегия создана исключительно для дневных графиков.
Еще одна особенность стратегии «20 пипсов» это отсутствие индикаторов. Весь анализ графика выполняется вручную.
Особенности торговли во время разных сессий:
- Не открывайте сделку, если дневная свеча пробила уровень во время азиатской сессии. Это связано с тем, что объемы во время такой торговли обычно невысокие, следовательно, импульс цены будет низким и свеча вряд ли пройдет расстояние в 100 пунктов.
- Если сигнал поступил во время Лондонской сессии, то сделку можно открывать, так как импульс цены, скорее всего, будет сильным. Это связано со значительными торговыми объемами рынка при торговле в данное время. Существует большая вероятность того, что импульс получит хорошую поддержку и свеча пройдет заданное количество пунктов.
Рассмотрим основные сигналы для открытия сделок.
Правила открытия ордеров
Правила открытия позиций на покупку актива:
- Установите отложенный ордер Buy на расстоянии 2-3 пунктов от максимума свечи прошлого дня.
- Защитный стоп-лосс ордер установите на расстоянии 20 пунктов от предполагаемой точки входа.
- Take Profit для сделки установите в размере 20-ти пунктов. Это минимальная ожидаемая прибыль.
Если ордер сработает, то вы получите прибыль в количестве 20-ти пунктов. Сделка закроется автоматически. На следующий день процесс можно повторить.
Правила для открытия позиции на продажу:
- Установите отложенный ордер Sell на расстоянии 2-3 пунктов от минимума свечи прошедших суток.
- Стоп-лосс ордер установите на расстоянии 20 пипсов от точки входа.
- Тейк-профит должен быть равен 20-ти пунктам.
Дождитесь открытия сделки и получения прибыли. На следующие сутки можете повторить операцию.
Преимущества и недостатки стратегии на пробой Форекс
Пробойная методика «20 пипсов» имеет свои преимущества и недостатки.
Плюсы стратегии:
- Простота. Данная техника подходит для новичков, которые еще плохо ориентируются в правилах технического и графического анализа рынка. Она не требует никаких специальных знаний и навыков.
- Маленькие временные затраты. Торговля по стратегии ведется с помощью отложенных ордеров, поэтому трейдеру не нужно постоянно следить за графиком. Все, что требуется – это уделять анализу графика и установке ордера хотя бы 10-15 минут в день.
- Быстрое получение прибыли. Почти все стратегии для дневного графика предполагают получение прибыли в течение нескольких дней. Здесь же вы можете увидеть результат сделки уже внутри торгового дня. К тому же, вам не придется переносить сделку на следующие сутки и платить за это комиссию брокеру.
К сожалению, минусы у данной торговой методики тоже имеются. Они следующие:
- Риск закрытия сделки по стоп-лоссу. Иногда даже во время Лондонской сессии активность на рынке достаточно низкая, из-за чего волатильность графика падает и свеча может не пройти заданное количество пунктов. Как правило, такое происходит в периоды праздников, либо в моменты экспирации контрактов, связанных с фьючерсами. В такие моменты велика вероятность закрытия сделки по Stop-Loss.
- Малое количество сделок. В день для одной валютной пары можно открыть всего один ордер. При этом открытия можно совершать только при условии пробоя одного из важных уровней, что еще больше сокращает количество возможных точек входа. Чтобы решить эту проблему, можно торговать сразу на нескольких валютных парах.
Пробойная стратегия «20 пипсов» является простой и прибыльной. Она не поможет вам быстро разогнать депозит, но даст возможность постоянного и стабильного заработка.
Пробойные стратегии Форекс без индикаторов
Безиндикаторная торговля имеет много преимуществ. Вам не нужно переживать о запаздывании или перерисовке сигналов, которым часто грешат все современные инструменты. Весь анализ проводится исключительно вручную на основе собственных знаний.
Торговля на пробой уровня для 15-минутного графика
Данная стратегия основана на пробитии границ спокойного рынка. Как правило, это происходит в момент открытия европейской торговой сессии. Стратегия является безиндикаторной, а для поиска сигналов будут использоваться обычные линии поддержки и сопротивления. Торговать лучше на волатильных и мажорных валютных парах, например, на EUR/USD или GBP/USD. Рабочий таймфрейм – M15.
Европейская сессия открывается в 10.00 по московскому времени. Торговлю мы начинаем за несколько минут до наступления этого часа.
Перед началом работы проведите вертикальную линию через последнюю свечу графика. Затем отступите от нее влево 12 свечей (по времени это 3 часа) и проведите еще одну линию. На рисунке ниже они отмечены красным цветом.
Далее на выделенном участке следует найти ценовой максимум и минимум. Через эти точки проведите горизонтальные линии. Это будут уровни сопротивления и поддержки для данного временного отрезка.
Торговля будет вестись с помощью отложенных ордеров Buy Stop и Sell Stop. Первый мы устанавливаем на верхний уровень (сопротивления), а второй – на нижний (поддержки). После этого нам остается дождаться того момента, как сработает один из этих ордеров.
Очень важно установить защитный стоп-лосс, который убережет ваш депозит от потерь. Для ордера Sell Stop стоп-лосс устанавливается на уровне цены отложенного ордера Buy Stop, и наоборот.
Тейк-профит для сделок рекомендуется устанавливать в размере 20-40 пунктов.
Рекомендуем вам также ознакомиться с другими стабильными стратегиям Форекс, которые подходят для торговли в разных рыночных условиях.
Торговля на пробоях трендовых линий
Данная стратегия основана на пробитии линий тренда. Суть заключения сделок простая и заключается в следующем:
- Ели линия тренда направлена вверх, то мы дожидаемся, пока цена пробьет ее вниз, и в этот момент входим в рынок.
- Если трендовая линия направлена вниз, то следует дождаться момента, пока цена пробьет ее снизу вверх, а затем открывать сделку.
Рассмотрим стратегию на примере графика, приведенного на рисунке ниже. На скриншоте видно, что на рынке долгое время наблюдался нисходящий тренд. При соединении ценовых максимумов мы четко видим нисходящую трендовую линию. В определенный момент цена начинает пробивать данную линию снизу вверх. Эта точка отмечена на графике стрелкой.
Сделку можно открывать в том случае, если пробойная свеча закроется выше трендовой линии (в случае нисходящей тенденции). Вход в рынок осуществляем в момент открытия новой свечи. На графике данный момент отмечен зеленой горизонталью. Открываем ордер на покупку.
Стоп-лосс по стратегии устанавливаем на уровне ближнего ценового экстремума. Тейк-профит устанавливаем по классической схеме – в нашей сделке это будет уровень ближайшего ценового максимума.
При восходящем тренде все происходит с точностью наоборот. Мы ищем точку, когда цена пробьет трендовую линию сверху вниз и закроется под уровнем. После этого открываем ордер на продажу. Стоп-лосс и тейк-профит устанавливаем по таким же правилам, как и в первом случае.
Самое сложное в этой стратегии – это постоянный контроль уровней и изменение разметки графика. При этом, чем ниже таймфрейм – тем чаще приходится менять линии на графике, подстраивая их под ситуацию на рынке.
Стратегия подходит для любых активов и таймфреймов.
Торговля на пробой по индикаторам
В пробойных стратегиях могут быть задействованы самые разные индикаторы – начиная от простых скользящих средних и заканчивая Линиями Боллинджера, либо осцилляторами.
Торговля по скользящим мувингам
В первом случае мы рассмотрим торговлю на пробой скользящей средней линии. На рисунке ниже показан пример такой стратегии.
Для работы установите на график скользящий мувинг (MA). Период для расчета MA будет зависеть от таймфрейма графика. Данный параметр означает количество свечей или баров, используемых для расчета показаний кривой линии. Можно оставить значения по умолчанию.
Стрелками на графике отмечены предполагаемые точки входа в рынок. Сделки следует открывать в момент пробоя скользящей MA. Тип сделки будет зависеть от направления пробоя. Например:
- Если линия цены пробила скользящую среднюю линию по направлении сверху вниз и закрылась ниже нее, то это сигнал к открытию короткой позиции на продажу.
- Если цена пробила мувинг в направлении снизу вверх и закрылась выше скользящей средней, то это сигнал к открытию сделки на покупку.
Защитный стоп-лосс ордер следует устанавливать по классической схеме рядом с ближними ценовыми экстремумами. Тейк-профит также устанавливается недалеко от экстремумов, но при этом следует соблюдать соотношение риска и прибыли в пропорции 1 к 2.
Главное преимущество торговли на пробой скользящих в том, что мувинги практически не перерисовывают свои сигналы. Однако у них имеется другой недостаток – небольшое запаздывание. Из-за этого данную стратегию не рекомендуется применять на очень низких интервалах (m1-m5), так как вы можете пропустить выгодный вход в рынок.
Стратегия не работает в периоды флетового движения рынка. Торговля должна вестись только в периоды средней и высокой волатильности графика.
Торговля на пробой ценовых каналов
Данный вариант торговли предполагает установку на график канальных индикаторов, например, «Линии Дон Чиана» или «Волны Боллинджера». Скользящие кривые этих индикаторов создают «плавающий» ценовой канал. Границы этого канала будут являться динамичными уровнями сопротивления и поддержки.
На скриншоте внизу показан пример построения такого канала с помощью индикатора «Bollinger Bands». Стрелками показаны точки, в которых цена пробила границы построенного коридора. Цвет стрелок обозначает направление пробоя:
- Белые указатели сигнализируют о пробитии верхней границы.
- Желтые стрелки показывают на точки пробоя нижней границы.
Однако часто подобные пробои оказываются ложными и цена возвращается в пределы прежнего диапазона. Для фильтрации таких сигналов рекомендуется установить любой подвальный индикатор из группы осцилляторов, например, RSI. В обычных стратегиях его принято использовать для поиска точек разворота цены, когда сигнальная линия попадает в одну из экстремальных зон. В нашем случае мы будем использовать его для определения тенденции по центральному уровню 50.
Если кривая линия пересекла уровень 50 снизу вверх и начала подниматься выше, то это сигнал о развитии восходящего тренда. Такой сигнал является подтверждающим при пробое верхней границы канала Боллинджера. Если оба условия совпали, то можно открывать сделку на покупку.
Когда сигнальная кривая на RSI пробила уровень 50 сверху вниз и начала опускаться ниже, это сигнал о развитии нисходящей тенденции. Если в это же время цена пробила нижнюю границу коридора Боллинджера, то можно открывать ордер на продажу.
Рекомендуем вам установить и протестировать индикатор RSI Alert для терминала MT4. Он выдает звуковое оповещение в момент пробития одного из уровней. Это дает возможность постоянно не следить за графиком.
Стратегии, основанные на пробое ценовых каналов, важных уровней или трендовых линий, являются достаточно надежными. Их можно комбинировать, видоизменять или дополнять на свой вкус. Вы также можете ориентироваться на паттерны и другие фигуры свечного анализа по системе Price Action.
Например, если в момент пробития рядом с пробиваемым уровнем сформировался разворотный паттерн, то цена, скорее всего, оттолкнется от линии и пойдет в обратном направлении. То есть, пробой может оказаться ложным. Если же в момент пробоя на уровне сформировалась фигуры продолжения тренда, то скорее всего, цена двинется дальше и выйдет за пределы канала. В этом случае можно открывать сделку в направлении пробития.
Смотрите также видео – Пробойные стратегии Форекс