Трендовые стратегии всегда считались менее рискованными, чем пробойные торговые системы, ведь намного легче торговать по направлению тренда, чем двигаться против него. Такие стратегии имеются в арсенале каждого трейдера, так как работа с ними зачастую дает львиную долю прибыли. Рассмотрим подробнее особенности торговли по тренду, а также несколько самых простых и популярных трендовых стратегий.
Какой должна быть прибыльная трендовая стратегия?
Самое главное при торговле по тренду – это правильно определить текущую тенденцию на рынке и заключать сделки только в соответствии с ее направлением. Научившись определять тренд и его силу, вы сможете в несколько раз повысить прибыльность своих сделок при торговле на Форекс.
Особенности трендовых методик
Все трендовые стратегии имеют несколько следующих особенностей:
- При торговле по тренду не рекомендуется устанавливать фиксированный тейк-профит, так как неизвестно, сколько времени и с какой интенсивностью цена будет двигаться в заданном направлении. Более разумно будет перевести сделку в безубыток по достижению ценой определенного уровня, а затем держать позицию открытой до тех пор, пока тренд позволяет зарабатывать. Как только тренд сменится или начнет ослабевать, сделку следует сразу же закрыть вручную.
- Торговать по тренду рекомендуется на интервалах не ниже часового. Рекомендуем также ознакомиться с правилами торговли на часовом таймфрейме на форекс. На таких графиках намного меньше ценового шума, чем на графиках с меньшими ТФ. Если же вы решили работать с низкими ТФ, то придется уменьшать время сделки и увеличивать размер стоп-лосса. Это снизит потенциальную прибыль от сделки, но поможет уберечь депозит от потерь.
- При торговле по тренду важно научиться чертить на графике трендовые линии. Это прямые линии, соединяющие ценовые экстремумы. Пример вы можете увидеть на графике ниже. Такие линии также называют уровнями поддержки и сопротивления. Они показывают направление тренда.
Для трендовых торговых систем обычно применяют такие индикаторы, как:
- Скользящие средние линии (EMA).
- Стохастический осциллятор.
- Аллигатор Вильямса.
- Гистограмма Macd.
- Bollinger Bands (Волны Боллинджера).
- Каналы Кельтнера.
- Уровни Фибоначчи.
- Ишимоку.
Данные инструменты хорошо показывают текущий тренд и его силу. Также при подобных стратегиях часто используют мульти-таймфреймовые индикаторы для оценки направления цены на старших графиках. Это помогает отфильтровать ложные сигналы и повысить количество прибыльных сделок.
Для отсеивания сигналов при флетовом движении рынка рекомендуется использовать индикатор ADX. Он сигнализирует о моментах, когда текущий тренд ослаб и цена начала двигаться в горизонтальном направлении.
Примеры на графике
На рисунке ниже показан классический пример входа в рынок по тренду. На графике появился сигнал в виде пересечения двух кривых EMA. Можно открывать позиции в направлении зарождающегося тренда. При сильных и продолжительных трендах такой подход вполне оправдан. Благодаря силе импульса цены трейдеру порой удается заработать не одну сотню пунктов.
Во многих трендовых стратегиях предусмотрен вход в сделку в моменты отката цены. То есть, после получения трендового сигнала трейдер не сразу входит в рынок, а дожидается момента небольшого отката цены к более выгодной точке. Это дает возможность сократить размер стоп-лосса и уменьшить просадку. Рассмотрим на примере:
- На графике поступил сигнал о начале восходящего тренда.
- Трейдер дожидается, пока на следующей свече произойдет небольшой откат цены вниз, и только после этого входит в рынок, открыв ордер на покупку.
Таким образом трейдер заключил сделку на более выгодном для себя уровне, чем если бы сделал это сразу же в момент поступления сигнала.
Отслеживать окончание откатов помогут такие индикаторы, как Стохастик, RSI, CCI другие трендовые осцилляторы.
Для более подробного анализа рекомендуем ознакомиться с работой индикатора CCI, который помогает четко определять тенденцию рынка и предвидит развороты цены.
Трендовая стратегия Форекс с использованием EMA и CCI
Данная стратегия дает отличные результаты и подходит даже для новичков. Лучшие результаты система показала при работе на 4-часовом интервале, но при желании ее можно приспособить и для работы на других таймфреймах.
Техника торговли
Для торговли потребуются следующие инструменты:
- Средняя скользящая экспоненциальная линия (EMA). Она будет показывать направление текущего тренда. Период скользящей должен быть равен 100.
- Осциллятор CCI (Индекс Товарного Канала). Он будет определять моменты попадания цены в зоны перекупленности и перепроданности, а также показывать величину отклонения линии графика от скользящей EMA. В настройках периода устанавливаем значение 14.
Если по CCI цена попадет в зону перепроданности (ниже отметки -100), а линия EMA укажет на восходящий тренд, то можно открывать позицию на покупку актива. Если же наоборот, цена войдет в зону перекупленности (выше отметки +100) по CCI, а кривая EMA укажет на развитие нисходящего тренда, то можно открывать ордер на продажу.
Стоп-лосс устанавливаем в размере 100 пунктов. Согласно стандартным правилам мани-менеджмента стоимость одной сделки должна составлять не более 1-3% от общей суммы депозита.
Как только прибыль достигнет 100 пунктов, переводим сделку в безубыток. Когда прибыль поднимется до 200 пунктов, можно установить трейлинг-стоп (шаг стопа – 100 пунктов). Вы также можете держать позицию открытой до тех пор, пока тренд не начнет ослабевать, а затем просто закрыть ее вручную.
При торговле по данной стратегии в течение одной недели может поступить примерно 10-11 сигналов на вход в рынок. Это при условии, что вы работаете на 4-часовом интервале.
Примеры заключения сделок по стратегии
Для торговли по данной трендовой стратегии подойдут любые валютные пары, но наибольшую прибыльность она показала в работе со средне- и высоковолатильными активами. Поэтому в нашем примере мы рассмотрим торговлю на валютной паре GBP/USD. Это одна из мажорных пар. Таймфрейм графика четырехчасовой.
На графике ниже видно, что на рынке преобладает нисходящая тенденция. Точки, на которых можно войти в сделку по тренду, помечены вертикальными пунктирными линиями красного цвета. На данный график была добавлена скользящая средняя EMA с периодом 100 и индикатор CCI с периодом 14.
На скриншоте видно, что можно было открыть три сделки на понижение. Глобальный тренд на графике нисходящий. Для открытия позиций были использованы точки зарождения нисходящих микро-трендов в рамках общей тенденции. Во всех трех случаях мы видим, как цена согласно индикатору попадала в зону перекупленности (синяя кривая CCI вышла за верхнюю границу). При этом первые два сигнала более надежные, так как помимо попадания в экстремальную зону, линия цены также коснулась кривой EMA.
Ниже рассмотрим аналогичный пример отработки трендовой стратегии, но уже при работе с валютной парой NZD/USD. Таймфрейм также 4-часовой.
На скриншоте видно, что на рынке преобладает восходящая тенденция. От индикатора CCI поступило три сигнала на вход в рынок на повышение (цена пробила границу зоны перекупленности). Однако первая сделка оказалась хоть и прибыльной, но не настолько удачной, как последующие две. Это доказывает тот факт, что входить в рынок лучше только при условии, что кривая EMA также подтверждает сигнал, касаясь линии цены.
Трендовая стратегия «Trend/Entry» для волатильных активов
Данная стратегия больше всего подходит для волатильных валютных пар. Чтобы получить максимальную прибыль, лучше открывать сделки в моменты зарождения нового сильного тренда.
Стратегия «Trend/Entry» подходит для таймфреймов, начиная от H1 и выше. На более низких временных интервалах она работает плохо, так как дает много ложных сигналов из-за рыночного шума. Торговать можно на любых волатильных парах, но наибольшую прибыльность стратегия показала при работе на парах GBP/USD и EUR/USD.
Настройка графика
Для торговли по стратегии понадобится пользовательский индикатор True Trend. Его необходимо отдельно скачать и установить в торговый терминал. Для этого переместите скачанный дистрибутив индикатора в папку каталога данных и перезапустите терминал. Данный инструмент является усовершенствованной версией индикатора CCI. В него добавлены уровни -40 и +40, которые показывают границы зон перепроданности и перекупленности соответственно.
Индикатор True Trend будет показывать силу и направление тренда. В его настройках следует изменить всего 2 параметра:
- Trend CCI – 20. Показывает направление зарождающегося тренда.
- Entry CCI – 3. Показывает моменты коррекции цены.
Также на график необходимо добавить одну простую скользящую среднюю линию (MA) с периодом 160. Данный мувинг будет показывать направление глобального тренда на графика.
В результате график должен выглядеть примерно так, как на рисунке ниже.
Открытие сделок на покупку
Для открытия ордера на покупку валюты необходимы следующие условия:
- Линия цены проходит над кривой MA (160). Это говорит о восходящем тренде.
- Столбцы гистограммы Trend CCI окрашены в зеленый цвет и находятся выше нулевого уровня. При этом сигнальная линия индикатора пересекла уровень +40.
Позицию следует открывать только после того, как завершится формирование свечи, на которой поступил сигнал. Рекомендуемый размер стоп-лосса – 80 пунктов. По достижению этого порога сделку можно перевести в безубыток и установить трейлинг-стоп с шагом, также равным 80-ти пунктам.
При торговле на низковолатильных валютных парах размер стоп-лосса рекомендуется уменьшить до 50-60 пунктов.
Рассмотрим пример подобной сделки на графике.
Обратите внимание, что на графике линия цены проходит выше кривой MA, при этом на рынке действительно наблюдается стабильный восходящий тренд. Красной вертикальной линией на графике отмечены моменты поступления сигнала на вход в рынок.
В обоих случаях кривая Entry CCI пересекла отметку +40 на индикаторе. Бары гистограммы при этом находились выше нулевого уровня и были окрашены в зеленый цвет, что также подтверждало наличие восходящей тенденции. Обе сделки в данном случае оказались прибыльными.
Сигналы на продажу
Условия для открытия ордера на продажу:
- Линия цены проходит под скользящей MA (160).
- Столбцы гистограммы Trend CCI окрашены в красный цвет и располагаются ниже нулевой отметки. Кривая индикатора пересекла границу -40.
Если все условия соблюдены, то необходимо дождаться окончания формирования сигнальной свечи и сразу после этого открывать сделку на продажу. Рекомендуемый размер защитного стопа – 80 пунктов (при торговле на низковолатильных парах – 50-60 пунктов). По мере движения цены вниз StopLoss можно также постепенно передвигать, тем самым переводя сделку в безубыточное состояние. Закрывать ордер следует вручную сразу же, как только тренд начнет ослабевать, либо наметится смена тенденции.
Дополнения и рекомендации к стратегии
Советы для прибыльной торговли по стратегии Trend/Entry:
- Чтобы отфильтровать ложные сигналы, учитывайте направление желтой кривой индикатора True Trend. Если она движется вдоль текущего тренда, повторяя линию цены на графике, то это говорит о том, что на рынке зарождается сильная и стабильная тенденция.
- Если синяя сигнальная линия Entry CCI приблизилась к одной из границ зон перекупленности или перепроданности (+40 и -40), но еще не пробила их, то лучше воздержаться от открытия ордера. Дождитесь полноценного пробития и только потом входите в рынок.
- Не заключайте в одном направлении больше 4-х сделок подряд.
- Если синяя кривая индикатора Trend CCI пересекла границу +40 или -40, но при этом не опускается ниже предыдущих пиков, а движется как бы вдоль уровня, то это может быть сигналом ослабления текущего тренда. Возможна скорая смена тенденции. Лучше воздержаться от входа в рынок, а действующие ордера закрыть вручную.
- Не входите в рынок, если гистограмма индикатора показывает антитренд. Например, если линия цены движется выше мувинга (сигнал о восходящем тренде), а бары гистограммы наоборот расположены в отрицательной зоне, то вход в сделку лучше пропустить.
Эти простые рекомендации помогут уберечь депозит от просадок и повысить прибыльность торговли.
Плюсы и минусы стратегии Trend/Entry
Трендовая стратегия Trend/Entry имеет свои преимущества и недостатки. К главным плюсам данной торговой методики следует отнести ее простоту. Освоить технику торговли cмогут даже новички. Еще одно важное преимущество – это высокая точность сигналов. Если соблюдать все рекомендации, то количество прибыльных сделок может достигать 80% и более (на таймфреймах от H1 и выше). На малых ТФ этот показатель немного ниже из-за влияния рыночного шума и новостного фона.
Недостаток у стратегии Trend/Entry всего один – она не работает во время флета. Если цена движется в горизонтальном направлении и на рынке отсутствует тренд, то искать точки входа в рынок по этой методике бессмысленно. Стратегия работает только в условиях волатильности рынка. А вот для торговли во флете мы советуем использовать стратегию Спальпинг и индикатор Scalper MA, указывающий точки входа в рынок.
Трендовые стратегии считаются одними из самых простых и прибыльных торговых методик. Именно с них рекомендуется начинать торговлю новичкам, которые только осваивают рынок Форекс. Мы также рекомендуем сначала потренироваться в заключении сделок на демо-счете и только после этого переходить к торговле на реальном депозите.
Смотрите также видео – Прибыльная трендовая стратегия Trend/Entry
5 / 5 ( 1 голос )