Торговля на Форекс всегда сопряжена с финансовыми рисками. Чтобы максимально уменьшить их и получать стабильную прибыль, необходимо придерживаться определенной торговой стратегии. Рассмотрим несколько самых простых и в то же время стабильных методик, которые были проверены уже не одним десятком трейдеров.
Стабильная торговая система на основе стохастика, MA и RSI
Данную методику можно отнести с простым стратегиям. Она основана на трех стандартных инструментах, которые можно найти в любом терминале и веб-платформе. Это Stochastic Oscillator, Moving Average и CCI.
О том, как применять индикатор CCI для бинарных опционов и форекс мы уже писали ранее.
Настройка индикаторов
Перед тем, как начать торговлю, необходимо настроить все три инструмента. Стратегия подходит как для краткосрочных внутридневных сделок, так и для среднесрочной торговли. Приведенный пример подойдет для графиков до H1. Для более старших ТФ в параметры индикаторов придется вносить дополнительные изменения.
Индикатор CCI
Первым добавьте на график индикатор CCI. Он относится к осцилляторам и показывает зоны перекупленности/перепроданности рынка. В настройках измените значение стандартного периода с 14 на 32 бара. В графе «Применить к» должно стоять значение «Typical Price». Стиль линий выбирайте по своему усмотрению.
Также необходимо внести изменения во вкладке «Уровни», установив здесь значения 150 и -150. Тем самым вы раздвинете границы канала и повысите точность сигналов осциллятора. Во вкладке «Отображение» оставьте галочку только рядом с ТФ M30. Данный параметр отвечает за показ сигналов для различных ТФ. Нам будут нужны сигналы только с 30-минутного таймфрейма, поэтому все остальные пункты можно отключить.
Stochastic Oscillator
Стохастик будет подавать основные сигналы. Это довольно чувствительный осциллятор, который реагирует даже на слабые колебания рынка. В его настройках необходимо внести следующие изменения:
- Для периода %K установить значение 3 бара.
- Для периода %D указать значение 1 бар.
- Замедление должно быть равно единице.
- Тип MA устанавливаем на «smoothed».
Значения уровней можно не менять – 20 и 80. Во вкладке «Отображение» укажите четырехчасовой таймфрейм.
Линии Moving Average (MA)
Данный инструмент будет использоваться для определения направления основной тенденции графика. В стратегии применяются сразу два мувинга:
- EMA с периодом 7.
- EMA с периодом 15.
Не забудьте активировать параметр «Exponential» в графе «Тип расчета линии». Во вкладке «Отображение» оставьте галочку только рядом с пунктом «H4», все остальные таймфреймы отключите.
Правила торговли
Анализ графика будет проводиться сразу на двух таймфреймах – M30 и H4.
Сделка на покупку может быть открыта при следующих условиях:
- На четырехчасовом ТФ обе линии EMA идут по направлению вверх. Их пересечение друг с другом допустимо, но необязательно.
- Если первое условие выполнено, дожидаемся, пока стохастик на H4 войдет в зону перепроданности, упав ниже 20-го уровня.
- После этого переключаемся на M30 и ждем, пока CCI не достигнет уровня -150, обозначающего перепроданность рынка.
- Дожидаемся завершения сигнальной свечи и на новой свече открываем ордер на продажу.
Стоп-лосс ставим на локальном экстремуме. Прибыль фиксируем по трейлинг-стопу, постепенно переводя сделку в безубыток.
Для оформления сделки на покупку необходимы следующие сигналы:
- Экспоненциальные скользящие на H4 идут вниз, указывая на развитие медвежьего тренда. Возможно пересечение мувингов друг с другом (в том случае, если до этого был восходящий тренд и произошла смена направлений).
- При выполнении первого условия переключаем внимание на Stochastic и дожидаемся, пока его мувинги войдут в зону перекупленности, поднявшись над уровнем 80.
- Следующим шагом переходим на M30 и ждем момента, когда CCI достигнет отметки 150 и выше.
- Если все условия выполнены, то сразу после закрытия сигнальной свечи устанавливаем новый ордер на покупку.
Стоп-лосс ставим так же, как и в первом случае. Для фиксации прибыли используем трейлинг-стоп.
Данная стратегия подходит для волатильных мажорных валютных пар вроде EUR/USD, GBP/USD и т.п. На низковолатильных активах ее тоже можно использовать, то количество сигналов в этом случае будет крайне маленьким.
Стабильная торговая стратегия по фракталам и Bollinger bands
Эту методику можно отнести к скальпинговым, так как сделки будут заключаться при движении цены в рамках выделенного диапазона. Ордер на продажу будем открывать в тот момент, когда цена коснется верхней границы индикатора Bollinger Bands. Ордера на покупку открываются в момент отбоя цены от нижней границы Боллинджера. Подтверждение разворотного сигнала будет давать индикатор Fractals.
Скальпинговая стратегия по Fractals и Bollinger bands стабильно работает в условиях средней волатильности рынка, когда на графике формируется флет. При этом важно, чтобы диапазон был не слишком узким и расстояние от верхней до нижней границы BB составляло хотя бы 20-30 пунктов.
Для работы подойдут таймфреймы M1, M5, M15 и M30. На более высоких интервалах сигналы будут поступать слишком редко.
Перед началом торговли откройте нужный график и установите на него два индикатора:
- Fractals (Вставка – Индикаторы – Инструменты Билла Вильямса – Fractals). Значение периода оставьте по умолчанию.
- Bollinger Bands (Расположен в категории стандартных трендовых индикаторов). Период вычислений оставьте без изменений, а величину стандартного отклонения увеличьте до 2,5 единиц.
Сигналы для открытия Buy-сделки:
- Цена дошла до нижней волны Bollinger Bands и закрылась прямо под ней.
- Индикатор Fractals дал сигнал на повышение, нарисовав серую стрелку «вверх» рядом с нижним фракталом.
Вход в рынок осуществляется сразу после появления фрактального разворотного сигнала от индикатора Билла Вильямса.
Сигналы для оформления Sell-сделки:
- График коснулся верхней линии Боллинджера. Пробив уровень, свеча закрылась прямо над ним.
- Поступил сигнал на понижение от Fractals в виде серого указателя «вниз». На графике сформировался верхний фрактал.
После того, как формирование фрактала было завершено, можно открывать новую позицию на продажу.
Стоп-лосс устанавливаем на 3-5 пипсов дальше локального минимума/максимума. Тейк-профит устанавливаем на противоположной границе Боллинджера.
Рекомендуем вам также ознакомиться с рейтингом лучших торговых стратегий Форекс.
Стратегия торговли по скользящим средним линиям
Методика торговли по сигналам мувингов может применяться для любых валютных пар. Анализ рынка выполняется сразу на двух таймфреймах – H4 и W1. Стратегия является среднесрочной и не подходит для динамичной торговли. Основной тренд рынка определяется по недельному графику. Для поиска точек открытия позиций используется четырехчасовой таймфрейм.
На недельный график добавьте два мувинга:
- Простую скользящую среднюю (SMA). Period = 5.
- Экспоненциальную скользящую линию (EMA). Period = 21.
На графике H4 разместите следующие мувинги:
- SMA с периодом 55.
- SMA с периодом 7.
Для удобства окрасьте все линии в контрастные цвета.
Первое, что нужно сделать – это определить основной тренд на рынке по недельному графику. Обратите внимание на мувинги на W1. Если график движется под ними, то на рынке нисходящий тренд, а если над ними – то восходящий.
Если основная тенденция графика восходящая, то открываем сделки только на покупку. Все сигналы на продажу игнорируем. При нисходящем тренде, наоборот, устанавливаем только Sell-ордера.
Когда направление тренда найдено, переключаемся на график H4 с целью поиска точек входа в рынок.
Открывать сделки можно двумя способами:
- Способ №1. Дождитесь, пока быстрая и медленная SMA пересекутся друг с другом по направлению сверху вниз и установите отложенный ордер на покупку у мувинга SMA Теперь вам останется лишь дождаться минуты, когда цена дойдет до точки установки заявки и активирует ордер.
- Способ №2. Дождитесь пересечения мувингов друг с другом. При этом свеча должна закрыться выше точки пересечения. Сразу после закрытия этой свечи оформляйте ордер на покупку.
Сделки на продажу заключаются при зеркальных условиях.
Стоп-лосс для каждой позиции устанавливаем на точке самого ближнего экстремума графика.
Для установки Take-Profit можно воспользоваться уровнями Фибоначчи. Растяните сетку уровней от линии SMA (55). В настройках Fibo должны быть указаны следующие уровни: 144, -144, 233, -233, 377, -377.
Прибыль следует разбить на три равные части. Для этого сразу после поступления сигнала входим в рынок не одним, а тремя лотами. Для каждого активного лота устанавливаем тейк-профит на одной из вышеперечисленных уровней. Если сделка на покупку, то тейки должны быть расположены на уровнях 144, 233 и 377, а если на продажу – то на уровнях -144, -233, -377.
Стратегия «Быстрый профит» для торговли по скальпингу
Методика «Быстрый профит» относится к краткосрочному скальпингу и применяется на минутном графике. Валютную пару выбирайте любую.
Для торговли добавьте на график следующие алгоритмы:
- Три экспоненциальных скользящих средних линий EMA. Период первой – 25 баров, период второй – 50, третьей – 100.
- Индикатор Parabolic SAR с дефолтными настройками.
- Трендовый осциллятор Macd в виде гистограммы. Настройки оставьте стандартными.
Основной сигнал поступает при пересечении графика с каждой из трех скользящих линий. Parabolic SAR и Macd используются для подтверждения сигнала.
Условия для открытия длинной позиции будут следующие:
- График пробил все линии EMA по направлению снизу вверх. Это сигнал о развитии восходящего тренда.
- Точки Parabolic SAR переместились под график.
- Индикатор Macd находится в положительной зоне, столбцы гистограммы зеленые.
Если все совпало, можно открывать Buy-ордер.
Важно! Открытие сделки осуществляется только после закрытия сигнальной свечи, на которой произошло пробитие мувингов.
Условия для входа в короткую позицию будут такими:
- Свечи графика пересекли скользящие средние сверху вниз и закрылись под ними. Это признак развития нисходящей тенденции.
- Точки параболика поднялись выше графика.
- Гистограмма macd перешла в отрицательную зону, столбцы окрасились в красный.
Stop-Loss при открытии сделок размещаем на уровне локального экстремума. Как только цена пройдет это расстояние, передвигаем стоп-лосс в точку безубытка. Если на рынке тренд, то фиксируем прибыль по трейлинг-стопу. Если на пути цены впереди стоит ключевой уровень, то ставим тейк-профит рядом с ним.
Стабильная торговая методика «Точный вход»
Стратегия «Точный вход» больше подходит для опытных авторов. Она дает стабильную прибыль и качественные торговые сигналы.
Анализ графика ведется сразу на двух временных интервалах – H1 и M15. Для поиска сигналов используются следующие алгоритмы:
- Pivot-Weekly (индикатор, рисующий недельные пивот-уровни на графике любого ТФ). Оставьте его настройки стандартными.
- Parabolic SAR для поиска тренда. Размер шага установите в размере 0,2 единиц. Максимальный отступ – 0,2.
- Экспоненциальные линии (EMA) с периодами 7, 14 и 21.
При поиске сигналов сначала анализируется часовой, а затем пятнадцатиминутный график.
Рассмотрим стратегию на примере Buy-сделки:
- Переключитесь на часовой график и понаблюдайте за пивот-уровнями. Вам необходимо дождаться момента, когда цена подойдет к любому из них и совершит отбой. Период «зависания» цены у такого уровня должен быть не более 2-х свечей.
- Как только цена отбилась от пивот-уровня, следует тут же переключиться на пятнадцатиминутный график и дождаться сигнала, когда EMA (7) пробьет мувинги EMA (14) и EMA (21) по направлению снизу вверх. Сразу после закрытия пробойной свечи можно оформлять ордер на покупку.
Ордер для защиты депозита установите на точке локального минимума. Тейк-профит в стратегии не используется. Ордер закрывают вручную в тот момент, когда цена коснется противоположного пивот-уровня. Чтобы максимально снизить риски, следует ежечасно перемещать стоп-лосс вслед за ценой, тем самым фиксируя часть прибыли и переводя сделку в безубыток.
Ордер на продажу открывается при обратных условиях, когда мувинг EMA (7) пробил две другие экспоненциальные кривые по направлению сверху вниз. Стоп-лосс для такой сделки должен быть установлен на точке ближнего максимума.
Торговая стратегия «Hilo» для получения стабильной прибыли
Стратегия Hilo основана на сигналах скользящих средних линиях, а роль фильтра в ней играет индикатор ADX.
Чтобы приступить к торговле, добавьте на график следующие стандартные инструменты:
- Moving Average (тип расчета – Simple, период – 21). В графе «Применить к» установите параметр «High/Low».
- Экспоненциальную скользящую кривую (EMA) с периодом 8 баров.
- Индикатор ADX. В настройках измените его период на 14 баров и добавьте дополнительный уровень 15.
Для открытия длинной buy-позиции необходимы следующие условия:
- Кривая EMA пробила простую скользящую SMA 21 по направлению снизу вверх.
- Свечи графика повторили движение EMA и также пробили простую SMA снизу вверх, закрывшись выше нее.
- Если первые два условия выполнены, ищем подтверждение точки входа от индикатора ADX. Его линии +DX и –DX должны быть выше 15-го уровня и при этом пересекаться друг с другом.
Открывать сделку можно сразу же после того, как закроется сигнальная свеча, на которой совпали все вышеперечисленные условия. Защитный Stop-Loss ставим на 10 пипсов ниже простой скользящей линии. Сделку закрываем вручную или по трейлинг-стопу. Ордер на продажу открываем при противоположных условиях.
Вся работа ведется на четырехчасовом графике, поэтому сигналы могут поступать крайне редко. Компенсировать этот недостаток можно путем работы сразу с несколькими валютными парами.
Данная стратегия приносит стабильную прибыль, величина которой напрямую зависит от силы трендового движения. При сильном тренде чистый доход от одной сделки может достигать 300 и более пунктов.
Обратите внимание, что все перечисленные стабильные стратегии имеют достаточно простые правила торговли. Главное условие успеха таких методик в правильной фильтрации поступающих сигналов. Если четко следовать всем условиям торговли, то можно увеличить количество прибыльных сделок до 80% и выше.
Рекомендуем вам также протестировать стратегии Форекс для H1.
Смотрите также видео Стабильная стратегия форекс Три утки