Среднесрочные стратегии (свинг-стратегии, свинг-торговля) – это торговые методики, согласно которым сделки удерживаются открытыми в течение от 24 часов до нескольких суток. Обычно все такие стратегии основаны на техническом анализе и главных законах движения валютного рынка. Поэтому среднесрочные методики можно назвать одними из самых стабильных, прибыльных и наименее рискованных. Рассмотрим основные стратегии для среднесрочной торговли на Форекс. Вы можете приспособить данные техники и для торговли бинарными опционами, если ваш брокер позволяет открывать сделки сроком более суток.
Среднесрочные стратегии форекс: преимущества и недостатки
Данные торговые техники имеют свои особенности, преимущества и недостатки. Они подходят как для новичков, так и для опытных трейдеров. К сожалению, начинающие пользователи редко используют их в своей работе из-за желания получить быструю прибыль. В этом случае им можно порекомендовать трендовые стратегии Форекс, при которых доход можно получить уже через несколько часов или даже минут после открытия сделки в случае интенсивного тренда. При среднесрочной торговле прибыль обычно фиксируется только на следующие сутки, либо через несколько дней (в зависимости от стратегии).
Преимущества среднесрочной торговли:
- Подходит для любых активов (валюты, ценные бумаги, акции, драгоценные металлы и т.п.).
- Нет рыночного шума, который обычно присутствует на графиках с краткосрочными таймфреймами. Благодаря этому у трейдера не возникает помех для адекватной оценки движения рынка.
- Нет необходимости следить за выходом дневных экономических новостей, так как они вряд ли сильно повлияют на ход среднесрочной сделки.
- Высокая прибыль даже от одной сделки, так как цена за несколько дней успевает пройти достаточно большое расстояние.
- Защитный ордер стоп-лосс всегда меньше ожидаемого профита. Это дает возможность сохранить депозит от потерь даже при серии убыточных сделок.
Недостатков у такой торговли почти нет. Единственным минусом можно назвать необходимость достаточной суммы на депозите (минимум 300-350$). Это необязательное условие, но с меньшими суммами доходы от сделок будут гораздо ниже, либо вам придется постоянно нарушать правила мани-менеджмента. Также свинг-торговля требует хотя бы минимальных знаний технического и свечного анализа графика, так как почти все стратегии основаны именно на них.
Стратегия среднесрочной торговли на основе SMA
Данная стратегия основана на простых скользящих средних линиях SMA. Применять ее рекомендуется на волатильных валютных парах, таких как GBP/USD или EUR/USD.
Стратегия на основе SMA является позиционной, поэтому основное условие для торговли по ней – это наличие выраженного тренда на графике. Сделки будут заключаться только по направлению тренда, контр-трендовые сигналы игнорируются.
Открытие ордеров будет осуществляться на дневном графике, в то время как основной анализ рынка и направление тенденции мы будет определять по недельному таймфрейму. Сделки будут открываться сроком на несколько дней, поэтому для торговли желательно иметь хороший депозит. При этом стоимость каждого ордера не должна превышать 2-3% от суммы депозита.
Для увеличения количества сделок и прибыли можно вести торговлю сразу на нескольких валютных парах. Выбирайте активы с явным трендом на графике и избегайте торговли во флете.
Для работы установите на графики D1 и W1 скользящую среднюю линию SMA периодом 200. Сигналы для открытия сделок очень простые – необходимо определить положение цены относительно кривой SMA.
Сигналы на покупку:
- Переключаемся на недельный график. Ждем моменты, когда цена на нем начнет двигаться выше линии SMA, что будет говорить о восходящем тренде. Переходим на дневной график.
- На ТФ D1 ждем момента, когда свечи графика также начнут двигаться выше линии SMA. Это подтверждает бычью тенденцию, поэтому следует открывать ордер на покупку.
Защитный Stop-Loss устанавливаем по обычной схеме, отступив несколько пунктов от локального ценового экстремума. Тейк-профит должен быть минимум в 2 раза выше стоп-лосса. Для снижения риска можно дождаться, пока сделка достигнет точки безубыточности, передвинуть стоп-лосс и пустить ордер по трейлинг-стопу.
Сигналы для открытия ордера на продажу:
- Кривая линия SMA на недельном графике движется над линией цены. Это говорит о нисходящей тенденции.
- Переходим на график D1. Дожидаемся повторения сигнала, когда цена также опустится ниже кривой SMA. Открываем ордер на продажу.
Стоп-лосс и тейк-профит устанавливаем по тем же правилам, что и при открытии ордера на покупку. Не забывайте соблюдать соотношение между защитным Stop-Loss и Take-Profit. Оно должно быть не меньше, чем 1 к 2 соответственно.
Среднесрочная торговая стратегия «100 пипсов»
При торговле по данной стратегии можно получать от 100 до 800 пунктов прибыли с одной сделки. Техника предназначена для дневного графика, но вы можете применять ее и для четырехчасового таймфрейма, немного изменив настройки индикаторов.
Рекомендуем вам также ознакомиться с информацией о том, что такое 4-часовой таймфрейм при торговле на Форекс и как правильно заключать сделки на таком графике.
Настройка графика
В нашем примере торговля будет вестись на валютной паре EUR/JPY. Вы можете использовать другие валютные пары из числа волатильных.
Перед работой установите на график D1 индикатор Bill William’s Accelerator Oscillator (AC) со стандартными настройками. После этого добавьте стохастический осциллятор (Stochastic), указав в его настройках следующие параметры:
- Период %K – 5.
- Период %D – 3.
- Замедление – 3.
Оба инструмента встроены в терминал MT4, поэтому нет необходимости скачивать и устанавливать их отдельно.
Правила торговли
Сделки будут заключаться на дневном графике.
Условия открытия ордера на продажу:
- Красный столбец индикатора AC опустился ниже нулевого уровня.
- Сигнальная кривая стохастика пересекла центральный уровень сверху вниз и продолжает двигаться по направлению к зоне перепроданности.
Эти два признака говорят о нисходящем тренде на рынке. Следовательно, вы можете открыть ордер на продажу.
Условия для заключения сделок на покупку:
- Зеленый бар гистограммы AC поднялся над нулевым уровнем.
- Сигнальные линии стохастического осциллятора пересекли нейтральный уровень снизу вверх и направляются к зоне перекупленности.
Данные признаки являются сигналом о развитии нисходящего тренда. Можно открывать сделку на продажу.
Входить в рынок необходимо сразу 5-ю лотами – так будет удобнее управлять капиталом. Защитный стоп-лосс следует устанавливать на расстоянии 100 пунктов от точки входа в рынок.
Прибыль фиксируется следующим образом:
- По первому лоту – на расстоянии 50 пунктов от точки входа. Для этого нужно передвинуть стоп-лосс на эту точку, тем самым сделав сделку безубыточной.
- По второму лоту – на расстоянии 100 пипсов от точки входа. Необходимо вновь передвинуть стоп-лосс на этот уровень.
- По третьему лоту – на расстоянии 150-ти пипсов от точки открытия сделки.
- По четвертому лоту – в двухстах пунктах от точки входа в рынок.
Последний 5-ый лот удерживаем открытым до тех пор, пока на рынке не сменится тенденция и от индикаторов не поступит противоположный сигнал. Например, если вы заключали ордер на покупку, то закрывать его нужно в тот момент, когда тренд с восходящего сменится на нисходящий (индикаторы AC и Стохастик опустятся ниже центрального уровня). Соответственно, ордер на продажу следует закрывать тогда, когда индикаторы Stochastic и AC начнут подниматься выше нулевого уровня.
Стратегия «100 пипсов» имеет множество преимуществ. Во-первых, она подходит для всех валютных пар. Во-вторых, не требует больших временных затрат на анализ рынка. Данная методика может принести от 100 до 800 пунктов прибыли, в зависимости от силы и продолжительности тенденции.
Среднесрочная торговая стратегия для D1 – «Взвешенный Тейлор»
Стратегия «Взвешенный Тейлор» (Weighted Taylor) основана на показаниях скользящих средневзвешенных линий (WMA). Ее создателем является трейдер по имени Тейлор, в честь него техника и получила такое название.
Изначально стратегия Тейлора была создана для работы с валютной парой EUR/USD, однако впоследствии после многочисленных тестов ее с успехом начали применять и для торговли на других активах.
Настройки стратегии
Рекомендуемый таймфрейм для торговли – D1. На более низких интервалах стратегия торговля по стратегии может не принести ожидаемой прибыли из-за снижения качества сигналов.
Методика основана на работе трех инструментов, которые входят в стандартный набор индикаторов терминала MT4. Это гистограмма Macd, RSI (индекс относительной силы) и взвешенные кривые WMA. Каждый инструмент выполняет свою функцию:
- Линии WMA показывают общее направление рынка, определяют тренд.
- RSI фильтрует показания WMA и либо подтверждает, либо опровергает их сигналы.
- Индикатор Macd помогает определить точку открытия и закрытия ордера.
Настройки Moving Average:
- Кривая линия 1 – период 5 (голубой цвет).
- Линия 2 – период 15 (оранжевый цвет).
- Кривая 3 – период 30 (желтый цвет).
- Линия 4 – период 60 (розовый цвет).
- Линия 5 – период 90 (красный цвет).
Индикатор RSI настраиваем следующим образом:
- Период равен 13.
- Уровни – 40 и 60.
Для Macd настройки следующие:
- Период быстрой скользящей EMA – 5.
- Период медленной EMA – 13.
- Macd SMA – 1.
- Уровни – 0,005 и -0,005 (выделите их красным цветом)
После установки и настройки всех инструментов график будет примерно таким образом, как показано на рисунке ниже.
Правила заключения сделок
Для поиска действительно качественного сигнала необходимо потратить некоторое время. Реальную картину рынка показывают скользящие средние линии (мувинги). Если цена находится под ними, то на рынке нисходящий тренд, а если над ними – то восходящий.
Сигнал для открытия сделок поступает в момент пересечения скользящих средних линий с коротким периодом с кривыми WMA с длинным периодом. Направление позиции должно совпадать с направлением пересечения.
Индикатор RSI также показывает общую картину рынка и фильтрует сигналы от пересечения WMA. Принцип работы с ним очень простой. Его линия движется относительно двух горизонтальных линий (уровней) – 40 и 60. Когда кривая находится между этими линиями, входить в рынок не следует, так как нахождение цены в данном диапазоне говорит об отсутствии или малом количестве устойчивых трендов. Прибыль от такой сделки будет минимальной, либо ордер вообще может закрыться в минус. Сигналом к открытию позиции будет пересечение кривой RSI одной из экстремальных зон – 40 или 60:
- При пересечении верхней зоны на рынке наблюдается восходящий тренд. Это сигнал к покупкам.
- Пересечение нижней зоны говорит о нисходящем тренде. Это сигнал к продажам.
После получения подтверждающего сигнала от RSI, переключите свое внимание на индикатор Macd. Он помогает определить наиболее выгодную точку входа и выхода с рынка.
Важно! Если бары гистограмма находятся вблизи «красной зоны», отмеченной уровнями 0,005 и -0,005, то торговля не осуществляется.
Если индикатор Macd пробил красный уровень по направлению снизу вверх, то это сигнал к открытию позиции на покупку. При пробитии красного уровня в направлении сверху вниз можно открывать сделку на продажу.
Безиндикаторная стратегия «Внутренний бар»
Данная методика является безиндикаторной и основана на поиске паттерна «внутренний бар» на графике. Стратегию можно применять в двух вариантах:
- При внутридневной торговле.
- При торговле в течение недели.
В первом случае для анализа будет использоваться дневной график, а во втором – недельный. Обе техники можно отнести к среднесрочным стратегиям.
Рекомендуем ознакомиться с индикатором Inside Bar для поиска внутренних баров на графике. Он находит и определяет данный паттерн в автоматическом режиме, после чего отправляет трейдеру звуковое оповещение.
Метод торговли очень простой. Для входа в рынок необходимо найти на графике фигуру «внутренний бар». Это паттерн, состоящий всего из одной свечи. При этом данная свеча не должна выходить за рамки диапазона предыдущей свечи. Именно поэтому паттерн и называется внутренним.
Этапы торговли:
- В 00.00 по GMT загружаем терминал. В это время закрывается бар прошлого торгового дня.
- После этого открываем все графики валютных пар и поочередно просматриваем каждый из них, ища внутренний бар. Если такой фигуры нет ни на одном графике, то торговлю в этот день не ведем. Если же паттерн был найден, то переходим к следующему этапу.
- На графике, где был найден «Внутренний бар», устанавливаем 2 отложенных ордера. Первый – Buy Stop на уровне максимума внутреннего бара, а второй – Sell Stop на уровне минимума этой же свечи.
- Если после открытия свечи нового дня линия цены сразу пробила min или max паттерна, то входим в рынок в том направлении, куда двинулась цена. Например, если был пробит минимум внутреннего бара, то мы открываем сделку на понижение, а если был пробит максимум, то открываем сделку на повышение.
Для обеих сделок следует установить защитный Stop-Loss на уровне экстремумов внутреннего бара. Тейк-профит должен быть равен стоп-лоссу.
На этом правила торговли заканчиваются. Стратегия очень простая, сделки закрываются по достижению профита, либо вручную. Для недельного варианта торговли правила точно такие же, только искать точку для входа в рынок нужно в 00.00 в понедельник, при открытии новой торговой недели. Вход осуществляется также с помощью отложенных ордеров Buy Stop и Sell Stop, стоп-лосс и тейк-профит устанавливаются по экстремумам внутреннего бара. Такая сделка может длиться несколько дней и принести прибыль от 100 пунктов и выше.
Особенность среднесрочной стратегии «Внутренний бар» в том, что она не требует от трейдера больших временных затрат. При внутридневной торговле достаточно уделять анализу графика и установке ордеров не более 30 минут в день. При недельной торговле это занимает не больше 30-40 минут в понедельник.
Торгуя по данной стратегии можно использовать не только фиксированные стоп-лоссы и тейк-профиты, но и «плавающие» трейлинг-стопы. В этом случае защитный стоп-лосс будет автоматически передвигаться следом за ценой на расстоянии заданного количества пунктов (шаг трейлинга). Использование трейлинг-стопа позволяет извлечь наибольшую прибыль из сделок. Недостаток такого метода лишь в том, что приходится все время держать терминал включенным.
Среднесрочные торговые стратегии подходят для торговли на любых активах. Они надежные и приносят стабильную прибыль. Главное преимущество таких техник в отсутствии рыночного шума, который мешает правильно прогнозировать движение цены и заключать выгодные сделки.
Смотрите также видео – Среднесрочные стратегии Форекс