Стратегии торговли по Parabolic SAR: лучшие методики

Индикатор Parabolic SAR относится к трендовым инструментам. Он показывает направление тренда, а также сигнализирует о приближающихся разворотах рынка. Стратегии на основе параболика считаются одними из самых эффективных и прибыльных. На высоких таймфреймах инструмент можно использовать в одиночку, но на низких временных интервалах его сигналы рекомендуется фильтровать из-за рыночного шума.

Содержание

Parabolic: стратегия торговли на бинарных опционах

Данная стратегия является универсальной. Она подходит как для рынка Форекс, так и для торговли бинарными опционами. Разница состоит лишь в способе закрытия сделок. При торговле опционами время активности сделки соответствует времени экспирации. При торговли на Форекс сделку закрывать по тейк-профиту, либо вручную при поступлении обратного сигнала.

Особенности стратегии на основе Параболика

Стратегия «Разворот» подходит для любых торговых активов, на наилучшие результаты она показывает при работе с основными валютными парами с евро, долларом и британским фунтом (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY и так далее). Это связано с высокой волатильностью данных активов.

Рекомендуемый таймфрейм – пятиминутный. На нем будет поступать достаточное количество сигналов. Срок действия опциона – 3-6 свечей (15-30 минут), в зависимости от силы тренда на рынке.

Торговлю следует вести во время европейской и американской торговой сессии. При этом за 30 минут до начала и 30 минут перед закрытием сессии торги лучше завершить.

Настройка стратегии параболик сар

Для анализа графика будет использоваться торговый терминал Meta Trader 4. Перед началом торговли установите на график следующие инструменты:

Parabolic SAR. Показывает сигнальные точки над и под свечами на графика. Красные точки сигнализируют о нисходящей тенденции, а синие – о восходящей. Настройки оставьте стандартными.
Besar. Трендовый инструмент, который наносит на график 3 скользящие линии, формирующие канал. При пересечении ценой одной из границ канала индикатор дает звуковое оповещение. Рядом со свечой, на которой произошло пересечение, Besar рисует крестик.
Escalda. Данный инструмент будет выполнять роль фильтра. Его задача – показывать информацию о движении цены на минутном, двухминутном, трехминутном и четырехминутном графике. Красная точка нисходящий тренд, синяя точка восходящий тренд.

Рекомендуем вам также установить и протестировать индикатор MA Parabolic SAR. Он основан на двух инструментах классическом параболике и кривой Moving Average и дает более точные сигналы.

После установки всех индикаторов ваш график будет выглядеть так, как показано на рисунке ниже.

Правила торговли по Strategy Parabolic SAR

Данные правила подходят для торговли и на форекс, и на бинарных опционах.

Сигналы для покупки опциона Call (на повышение):

Цена коснулась нижней границы канала Besar и оттолкнулась от него в обратную сторону. Другой вариант – цена вышла за пределы нижней границы Besar, затем развернулась и пробила эту же линию снизу вверх.
Индикатор Parabolic нарисовал синюю точку под свечой, на которой произошел пробой.
Трендовый фильтр Escalda показывает бычий тренд на всех дополнительных таймфреймах (синие точки).

Если все условия совпали, можно покупать опцион Call. Минимальное время экспирации – 3 свечи, максимальное – 6 свечей. При этом, чем слабее волатильность – тем выше должно быть время экспирации.

Если вы используете стратегию при торговле на Форекс, то установите защитный стоп-лосс на 3-4 пункта ниже локального минимума. Закрывать сделку следует в тот момент, когда индикаторы подадут обратный сигнал: параболик нарисует на графике красную точку, либо цена коснется противоположной границы Besar.

Сигналы для покупки опциона Put (на понижение):

Цена коснулась верхней границы канала Besar и отбилась от нее в обратную сторону. Второй вариант – цена поднялась выше верхней границы Besar, затем развернулась и пробила эту же линию сверху вниз, вернувшись в пределы канала.
Параболик сигнализирует о нисходящем тренде, рисуя красную точку над пробойной свечой графика.
Согласно индикатору Escalda на всех дополнительных таймфреймах наблюдается нисходящий тренд. Об этом говорят красные сигнальные точки.

Если вы работаете на ТФ M5, то время экспирации выбирайте от 15 до 30 минут. Чем активнее рынок – тем меньше экспирация, и наоборот.

При торговле на Форекс установите защитный Stop-Loss на 3-4 пункта выше локального максимума. Сделку закрывайте вручную при смене тенденции на противоположную.

Как торговать при помощи Parabolic SAR

Параболик рисует на графике точки, которые показывают направление тренда. Положение точек относительно графика зависит от типа тенденции:

Точки над свечами – сигнал о медвежьем тренде.
Точки под свечами – сигнал о бычьем тренде.

Индикатор также сигнализирует о развороте тенденции. Например, если точки параболика долгое время находились над ценой, и в какой-то момент сформировалась первая точка под свечой графика, это может говорить о смене нисходящей тенденции на восходящую. То же самое и в обратном направлении.

При торговле по параболику также необходимо учитывать следующие условия:

Чем больше расстояние между соседними точками Parabolic – тем сильнее тренд. В такие моменты очень опасно открывать новые сделки, так как цена в любое время может совершить откат.
Чем ближе точки параболика к свечам графика – тем сильнее вероятность смены тенденции. Когда точка формируется почти вплотную у линии цены, это говорит о том, что уже на следующей свече рынок может развернуться.
Точки Parabolic SAR можно применять как ориентир для установки Stop-Loss и трейлинг-стопа. К примеру, если на графике сформировалась новая точка, которая выше свечей (при бычьем тренде) или ниже (при медвежьем тренде), то следует передвинуть стоп-лосс на ее уровень.
Parabolic SAR лучше всего использовать на таймфреймах не ниже H1. Тогда его сигналы будут максимально точными. Ранее мы уже писали о преимущества часового таймфрейма на форекс и правилах торговли на нем.
При торговле на низких таймфреймах (от m1 до m30) следует входить в рынок только после того, как на графике сформируется 3-4 точки одной направленности. Входить в рынок при появлении первой точки нового тренда очень опасно, так как сигнал может оказаться ложным.

Инструмент имеет один недостаток – он перерисовывает сигналы при изменении движения цены. Поэтому открывать сделку можно только после полного закрытия сигнального бара.

Стратегия Parabolic SAR + MACD

Данная стратегия состоит только из стандартных индикаторов, входящих в набор любого терминала и веб-платформы. Методика относится к категории трендовых стратегий, поэтому торговля по ней в моменты флэта не имеет смысла. Более того, торговать во флэте по сигналам параболика очень опасно, так как инструмент будет давать множество ложных сигналов.

Настройки графика

Перед началом торговли откройте график выбранной валютной пары на таймфрейме M15 или выше. Добавьте на него индикатор Macd и Parabolic SAR. Первый будет выполнять роль фильтра при поступлении сигналов от параболика.

Настройки Macd:

Период быстрой линии EMA – 12.
Период медленной кривой EMA – 26.
Значение периода SMA – 9.
Тип цен, используемых для расчета – Close.

Для параболика установите значение шага, равное 0,02 единицам, а значение параметра «max» 0,2 единицы.

Данные значения являются универсальными и подходят для любой валютной пары. Рекомендуется оставить их без изменений.

Вы также можете добавить к стратегии любые другие индикаторы в качестве фильтров, либо использовать стандартные уровни сопротивления и поддержки для определения границ движения цены.

Правила открытия сделок

Для открытия Buy-ордера (на покупку), необходимо, чтобы на графике образовалась следующая картина:

Точки Parabolic SAR формируются под свечами на основном графике.
Гистограмма индикатора Macd пробила нулевой центральный уровень по направлению снизу вверх и продолжила подниматься выше. При этом важно, чтобы за это время параболик успел сформировать минимум 3 точки одной направленности.

Важно! Если параболик уже сформировал 3 точки под графиком, а бары Macd до сих пор не пересекли нейтральный уровень, то это признак ложного сигнала. Открывать сделку в этом случае не следует.

Сигналы для открытия Sell-ордера:

Точки параболика формируются над ценовым графиком.
Столбцы гистограммы Macd пробили нулевую отметку сверху вниз и продолжили свое движение в том же направлении. Во время пробития параболик успел сформировать минимум 3 точки одной направленности.

Если PSAR сформировал три точки, а macd так и не пробил нулевую границу, то сигнал учитывать не нужно.

Установка Stop-Loss и Take-Profit

Ориентирами для установки защитных стоп-лоссов будут являться локальные экстремумы (минимумы и максимумы). При сильной волатильности рынка и высоком ТФ они могут быть достаточно большими. Например, если вы торгуете на ТФ M30, то размер защитного стоп-лосса может быть от 50 до 100 пунктов.

Если вы используете фиксированный тейк-профит, то его размер должен быть в 1,5-2 раза больше стоп-лосса. При ручном закрытии сделки тейк-профит лучше заменить трейлинг-стопом, не забыв предварительно перевести сделку в безубыток.

Преимущества и недостатки стратегии

Данная техника торговли является очень простой и в то же время эффективной. Индикаторы PSAR и Macd отлично работают в комплексе друг с другом, их сигналы не противоречат и помогают найти наиболее выгодную точку входа в рынок.

Еще одно преимущество данной стратегии в том, что ее очень легко модифицировать – добавить новые индикаторы, либо учитывать при анализе рынка не только показания параболика и макди, но и сигналы паттернов и уровней. На основе этой стратегии можно создать массу других торговых методик.

Недостатки у системы также имеются. Во-первых, стратегия подходит только для торговли в условиях выраженного тренда. При этом в случае отката потеря части депозита будут неизбежной. Во-вторых, сигналы параболика могут перерисовываться, поэтому входить в рынок лучше после закрытия сигнальной (пробойной) свечи.

Рекомендуем вам ознакомиться с другими трендовыми стратегиями Форекс. Их условия можно легко адаптировать под любой торговый актив.

Стратегия Parabolic SAR+Stochastic

При торговле по данной стратегии вам понадобятся всего два инструмента – Stochastic и Parabolic SAR. Техника очень простая, но требует от трейдера усидчивости и внимательности. Нельзя открывать сделки, не дождавшись полноценного сигнала.

Установка и настройка инструментов

Торговать рекомендуется на часовом, либо более старшем графике. Валютная пара может быть любой. При выборе актива следите за тем, что на рынке присутствовала волатильность и отсутствовал флэт, а также за тем, чтобы размер спреда был приемлемым.

Добавьте на график индикаторы со следующими настройками:

Parabolic SAR. Размер шага – 0,01%. Значение max – 0,2 единицы.
Осциллятор Stochastic. Период линии %K – 7, период линии %D – 10, замедление – 4. Уровни – 63 и 37.
Скользящая средняя экспоненциальная кривая EMA с периодом 100. Будет указывать основной тренд, в направлении которого и следует открывать все позиции.

После добавления и настройки всех индикаторов можно приступать к поиску торговых сигналов.

Сигналы

Условия для открытия позиции на покупку:

Красная кривая стохастика пересекла уровень 63 снизу вверх.
Параболик сформировал новую точку под ценой графика.
Предыдущий бар закрылся выше линии EMA 100, что также говорит о восходящей тенденции.

Если все три сигнала поступили, можно открывать ордер. Стоп-лосс для защиты депозита установите ниже ближайшей красной точки Parabolic. По ходу сделки передвигайте стоп-лосс следом за ценой на новые точки параболика.

Закрывать сделку лучше вручную – так можно получить больше прибыли, чем при использовании фиксированного тейк-профита. Закрытие сделки следует осуществлять после того, как параболик сформирует точку с обратной стороны графика, либо при появлении свечи «Доджи», которая является сильным разворотным сигналом. Еще один вариант фиксации прибыли – использование трейлинг-стопа.

Условия для открытия позиции на продажу:

Сигнальная кривая стохастика опустилась ниже отметки 37.
Параболик сформировал точку над свечой графика.
Предыдущий бар закрылся под мувингом EMA 100.

При одновременном совпадении всех трех условий можно открывать ордер на продажу.

Стратегии торговли по параболику отличаются своей простотой. Они подойдут как для опытных трейдеров, так и для новичков. Перед торговлей на реальном депозите рекомендуем вам протестировать каждую методику, совершив на демо-счете не менее 30 сделок. Это позволит выявить средний процент прибыльности и выбрать наиболее выгодный вариант.

Смотрите также видео – Стратегия Parabolic SAR

К прочтению: Торговля на M1: особенности, стратегии и преимущества

Parabolic: стратегия торговли на Форекс и опционах