Параболик изобрел известный трейдер Уэллс Уайлдер еще в далеких 70-х годах прошлого века. Трейдер заметил, что многие индикаторы и системы подают сигналы с запозданием и поэтому он решил создать такой инструмент, в котором эта самая задержка будет минимальной, что позволит повысить эффективность торговли. Кстати, название параболик автор выбрал не случайно. Дело в том, что если все точки графика соединить одной линией, то как раз получится известная всем парабола. Итак, что же такое инструмент Parabolic SAR, какие у него преимущества и как его использовать? Об этом вы узнаете в нашей статье.
Параболик Сар – описание и особенности
Инструмент Parabolic SAR трендовый индикатор, показывающий направление тренда и предупреждающий о возможных разворотах рынка. По мнению финансовых аналитиков, стратегии, разработанные с помощью параболического индикатора, являются наиболее эффективными и прибыльными. Скажем, что этот торговый инструмент дает положительные результаты, как на высоких временных интервалах, так и на низких таймфреймах. Но на мелких ТФ нужно отфильтровать сигналы индикатора из-за рыночного шума.
Главным преимуществом Parabolic можно назвать то, что он учитывает временной фактор, а не просто зацикливается на самой цене. Практики отмечают, что в самом начале движения тренда индикатор будет реагировать не очень активно, но при появлении на рынке устоявшегося тренда чувствительность параболика резко возрастает.
Механизм работы инструмента
Главный механизм работы данного торгового инструмента заключается в том, что линия индикатора осуществляет свое движение вдоль тренда с небольшим ускорением и исключительно в направлении к более сильной тенденции. Индикатор будет сохранять главный тренд даже при условии выполнения ценой текущих откатов, самое главное, чтобы они не превышали показатели определенного контрольного значения.
Всем известно, что любой, даже самый мощный тренд имеет свойство стареть, следовательно, и слабеть. И для рынка это вполне обычное явление, ведь рынок все время стремится к равновесию. Параболический индикатор строит свою трендовую линию на графике цен в виде определенной последовательности точек. Есть точная формула, что реагирует не только на движение цен, но и на временной промежуток.
Параболик sar – формула расчета
В целом есть две формулы для расчетов индикатора. Первая применяется для длинных позиций, а вторая для коротких. Помнить наизусть формулу вовсе не надо, она дается для общего развития тому, кому просто любопытно, как строится график. Итак, для двух формул применяются такие переменные:
- Последний SAR – SAR с предыдущего экстремума цены;
- EP – экстремум цены. Это наивысшая точка для бычьего тренда и самая низкая для нисходящего;
- AF – ускорение цены, имеет коэффициент 0,02.
Формулы индикатора выглядят так:
SAR восх. = пред. SAR + пред. AF (пред. EP + пред. SAR). SAR нисх. = пред. SAR пред. AF (пред. SAR пред. EP).
Еще раз отметим, что заучивать, словно таблицу умножения, эти формулы трейдеру нет необходимости. Индикатор и так вполне наглядно дает точки входа.
Параболик – лучшие параметры
Инструмент Parabolic SAR применяется как встроенный элемент для многих торговых платформ. Стоит отметить, что в классическом варианте параболический индикатор имеет всего две настройки, которые оказывают влияние на форму линии: шаг изменения цены и экстремум.
Обычно по умолчанию шаг или период индикатора установлен на уровне 0,02 или 2%. Практики советуют не менять шаг. Более тонкая настройка может понадобиться лишь при таймфремах выше D1, а также для торговых инструментов, имеющих нестабильную волатильность. К таковым можно отнести какие-нибудь экзотические валютные пары.
Что касается показателя максимума, то здесь наиболее оптимальным значением является 0,2.
При желании можно игнорировать советы аналитиков и устанавливать собственные параметры, исходя из своих целей. В этом случае стоит учесть, что при уменьшении показателей, параболик будет отслеживать нечастые, но сильные тренды, а при увеличении – сигналы будут поступать чаще, но среди них будет много ложных.
Рекомендуем также ознакомиться с индикатором Parabolic SAR со звуком, о котором мы уже писали ранее. Инструмент с функцией алерта подойдет трейдерам, которые не могут постоянно следить за графиком.
Как пользоваться Parabolic sar
Parabolic SAR – это торговый инструмент, который определяет не только сам тренд, но и силу развития тренда, намекая, когда движение будет завершено. Приведем простой пример.
Когда тренд идет вниз, на торговом графике отображаются красные свечи, но при этом промежуток между кружками параболика увеличивается. Это свидетельствует о том, что тренд стареет и выдыхается. Тренд завершается в тот момент, когда последний знак приблизился вплотную к красной свече. Опытные трейдеры знают, что новый тренд не стартует сразу же, так как цене необходимо отдохнуть и побыть в боковом движение. Обычно на графике этот отдых отображается в виде прямоугольника. После того, как цена передохнула, она намеревается отыграться и происходит импульсный рывок вверх, который начинается с первого знака параболика.
Рассмотрим подробнее точки входа, что дает Параболик.
Стоит помнить о двух главных факторах торговли с Параболиком. Первое – когда расстояние между точками значительно выросло, это говорит о сильнейшем тренде на рынке. После таких трендов возможны мощные коррекционные движения. Поэтому, лезть открывать сделку на таком рынке не стоило бы. Также важно помнить о том, что когда вы видите, что Параболик идет вплотную к графику, то это говорит о скорой возможной смене тренда. В такие моменты тоже стоит повременить с открытием новых сделок.
Также практики торговли по Параболику говорят о том, что этот инструмент лучше всего работает на старших временных отрезках, от часового и выше. Если же вы хотите применять Параболик на мелких графиках, то стоило бы задуматься о внедрении в свою торговую систему дополнительной фильтрации.
Если же говорить о главных сигналах индикатора, то они весьма просты. Так, если цена прошла снизу-вверх через те точки индикатора, которые были под графиком, то это явный сигнал к продажам. В такие моменты можно открывать короткие позиции. Если же цена идет снизу вверх через точки индикатора над графиком, то это точка входа в покупки – можно лонговать.
Часто возникает вопрос о том, можно ли комбинировать Параболик с другими системами и индикаторами. На рынке много игроков, которые успешно сочетают Параболик с иными инструментами, такими как MACD, DMI, Стохастик, ADX. Мы отметим лишь то, что поскольку Параболик – трендовый индикатор, лучше всего он будет работать с осцилляторами. Рассмотрим наиболее удачные комбинации.
Торговые системы на Parabolic SAR
Данные системы можно назвать разносторонними, потому что они одинаково хороши для рынка Форекс и для торговли бинарными опционами. Главным отличием будет являться лишь метод закрытия сделок. Так, в торговле опционами сделка закрывается сама, когда наступает срок истечения опциона, а вот на Форексе – или по стопу, или по тейку, или же трейдер закрывает сделку вручную.
Практики отмечают, что для торговли по Параболику подойдут любые активы, но лучшим решением будет применять мажорные пары с невысоким спредом и высокой волатильностью. Лучше всего использовать пятиминутный график. Для опционов рекомендуется выставлять экспирацию на 3-6 свечей вперёд.
Система Parabolic SAR + MACD
Данная ТС включает в себя сразу несколько торговых индикаторов, которые включены в базовый набор почти каждого терминала. Эта методика относится к категории трендовых стратегий, следовательно, торговать по ней в моменты флэта не только не имеет смысла, но и опасно, так как будут поступать многочисленные ложные сигналы.
Что касается таймфрейма, то можно выбирать любой, начиная oт M15 и вышe. Стоит отметить, что чем выше значение временного интервала, тем более надежными будут точки входа. Пожалуй, единственным недостатком трейдинга на старших ТФ с использованием данной стратегии является небольшое количество сигналов для открытия сделки. Практики советуют работать сразу с несколькими валютными парами, это позволит компенсировать вышеуказанный недостаток.
Также следует обращать внимание на саму пару, чем выше волатильность валют, тем лучше. Стоит отдать предпочтение так называемым мажорным парам: EUR/USD или GBP/USD. А вот экзотические пары лучше не использовать, так как прибыль будет маленькой.
Как настроить график
Перед началом торговли необходимо открыть график нужной вам валюты на ТФ M15 или старше. Затем нужно добавить на график индикаторы Macd и Parabolic SAR. В данном случае MACD будет являться фильтром для второго индикатора.
Необходимо установить для индикатора Macd следующие параметры: период быстрого мувинга составляет 12 баров, период медленной скользящей 26, значение периода 9, тип цен close. Для индикатора PSAR настройки остаются по умолчанию, то есть период индикатора 0,02, показатель максимума 0,2. Помните о том, что данные настройки стандартны и подходят для всех активов.
Особенности торговой стратегии
Техника отличается простотой и эффективностью. Macd и Parabolic SAR отлично сочетаются между собой и помогают определить самую выгодную точку. Данная система легко модифицируется, то есть, к двум имеющимся индикатором можно добавлять и другие трендовые инструменты.
Что касается недостатков, то безусловно, они тоже есть:
- Торговую систему можно применять только тогда, когда на рынке идет мощный тренд.
- Помните, что Параболик вполне может и перерисовать сигнал, поэтому стоит ждать закрытия свечи с сигналом на вход.
Сделку на продажу можно будет открывать в тот момент, когда оба инструмента укажут на падение цены. Индикатор Macd должен будет опуститься ниже нуля (если это версия Color, то бары еще и должны будут окраситься в красный цвет). Параболик должен показать кружок над свечой графика. В шорт можно будет входить только после того, как закроется сигнальная свеча.
Сделку на покупку можно заключать при условии, что оба индикатора дадут сигнал на повышение цены. Индикатор Макди должен будет подняться выше нуля (если вы работаете с версией Color, то бары также должны будут стать зелеными). Parabolic SAR должен будет нарисовать точку под сигнальной свечой, после закрытия которой и можно будет открывать новый ордер.
Если у вас в терминале не цветная версия Макди, то рекомендуем скачать и добавить в мета трейдер индикатор Color Macd. Он намного удобнее и дает более наглядные сигналы, нежели классическая версия.
Торговая система Parabolic SAR + Stochastic
При этой стратегии потребуются соответственно два алгоритма Parabolic SAR и Stochastic. Сам метод прост, но трейдер должен проявить внимательность. Нельзя ставить ордера до появления четкого сигнала на вход.
Настройки ТС
Что касается настроек, то они следующие: для торговли рекомендуется выбирать часовой или более старший график. Используется любая валютная пара, но при выборе необходимо обращать внимание на присутствие волатильности, также важно, чтобы на рынке не было флета. Еще необходимо следить за размером спреда, который должен быть приемлемым.
Как настроить Параболик: шаг в -0,01%, показатель максимума 0,2 ед.
Настройки для Stochastic: значение линии %K 7, значение линии %D 10, замедление 4. Уровни стохастического осциллятора 63 и 37. Период EMA 100. После установки всех вышеперечисленных настроек можно приступать к обнаружению точек на вход.
Как открывать сделки на продажу и покупку
Главным условием для оформления сделки на покупку является момент, когда красная линия стохастического осциллятора пересекает уровень 63 снизу-вверх. PSAR при этом должен формировать точку под ценой графика. Также нужно чтобы последний бар закрылся выше индикатора 100-периодной EMA. При поступлении всех этих сигналов можно открывать Buy-ордер.
Открытие сделок на продажу можно осуществлять, когда стохастик находится ниже горизонтали 37, а параболик отметил точку над свечой графика. Прошлый бар завершился ниже EMA 100. Эти признаки являются сигналом для открытия ордера на продажу.В заключение стоит отметить, что аналитики считают главной отличительной особенностью индикатора Parabolic SAR его простоту и эффективность. Параболик отлично подойдет как для опытных биржевых игроков, так и для новичков. Но во избежание финансовых потерь специалисты рекомендуют сначала потренироваться демо-счету, совершив не менее 30 пробных сделок.
Рекомендуем также ознакомиться с другими Parabolic стратегиями, которые подойдут для волатильных валютных пар.
Смотрите дополнительно видео по теме статьи Индикатор Parabolic SAR и его особенности