Фибоначчи являлся итальянским математиком средних веков. Известен он тем, что открыл определённую последовательность из чисел, которая сегодня называется его именем. Эта последовательность повсеместно используется как на Forex, так и на бинарных опционах.
На основе её существует множество интересных и полезных индикаторов. Системы торговли, которые включают в себя индикаторы Фибоначчи, успешно показывают себя на практике.
Подробнее об индикаторе
Главным преимуществом индикаторов, созданных на Фибоначчи, считается то, что на их основе можно создавать самостоятельные системы торговли, и не применять индикаторы иного типа. В то же время, для подтверждения результатов, специалисты советуют применять хотя бы один резервный инструмент. Можно выделить следующие инструменты теханализа, которые основаны на числах Фибо.
| Инструменты технического анализа на основе индикатора Фибоначчи | |
| Уровни Фибо | Та же самая сетка, используемая в большей степени для определения откатов и целей. |
| Веера | Применяется для определения и силы тренда. |
| Дуги | В большей степени является вспомогательным инструментом, применяется в совокупности с другими, устанавливает зоны изменения тенденций. |
| Канал | Необходим для определения тренда и торговли по нему. |
| Сетка | Нужна для определения волн и откатов с целевыми уровнями, до которых цена на практике зачастую доходит. |
| Временные зоны | Применяется только для подтверждения прочих методов и инструментов, является ненадёжным инструментом. |
Теперь несколько слов о последовательности Фибо. Каждое последующее в последовательности является суммой двух предыдущих, то есть 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21… При всём, если поделить любое число на идущее перед ним, то их соотношение будет близко к «золотой пропорции» – 1,618.
На финансовых рынках последовательность зачастую используется в виде линий Фибоначчи (либо сетки). Как правило, сетка Fibo многоуровневая, однако нам понадобятся лишь два уровня.
А теперь для лучшего понимания вообразите золотую пропорцию в виде отрезка, который разделён на две части. Одна часть равна 62% от всей длины, вторая – 38%. Соотношение длин двух частей равняется значению золотой пропорции. Ниже рассмотрим, как применять это соотношение в работе.
Стоит сказать, что уровни Фибоначчи – это информационный элемент, который включён в состав инструментов для аналитики торговой платформы МетаТрейдер4. Потому не стоит выискивать данный инструмент в Интернете и всячески скачивать индикатор Fibo. Просто нужно нажать на одно из меню терминала.
Данный инструмент очень понятно отражает на графике уровни поддержки и сопротивления, экстремальные значения настоящего трендового движения и возможные цени коррекций.
Уровни Фибоначчи используются в алгоритме торговли роботом Аби.
Техническое значение базовых уровней Фибоначчи
Числа Фибоначчи для бинарных опционов имеют достаточно много значений, однако, обычно, в стратегиях торговли применяется стандартный набор со своими особенностями.
| Техническое значение базовых уровней Фибоначчи | |
| 23,6% | Это первый уровень, где цена может замедлить движение либо начать локальную коррекцию. Как показывает практика, 23,6% не будет сильным препятствием и, если и случатся недолгие периоды отката или консолидации, цена, чаще всего, идёт к следующим уровням.
Приобретать опционы любого типа специалисты не советуют, особенно новеньким. |
| 38,2% | Это зона, где уже можно начинать приобретать опционы. Около 38,2% всегда много открытых сделок, потому он становится сильным уровнем поддержки и сопротивления.
Специалисты рекомендуют открывать среднесрочные и долгосрочные опционы со сроками экспирации как минимум 4-5 часов. |
| 50% | Это линия с наибольшей вероятностью перелома тренда. Чем больше откат, тем больше времени уйдёт на восстановление главной тенденции.
Как раз таки здесь находится основной объём отложенных сделок крупных игроков, что в силах быстро изменить рыночное направление. Наилучшим вариантом будут опционы на отскок, а не на пробитие уровня. |
| 61,8% | Также сокращённая целевая точка, COP. Это наиболее сильный уровень отработки предыдущего движения цены. Именно тут закрываются позиции участников, которые не выдерживают давление. Как правило, после этого цена глубоко уходит в противоположную от тренда сторону.
Как показывает практика, на 61,8% цена обычно разворачивается либо даёт откат, а пересечение линии обозначает начало нового трендового движения. |
| 76,4% | На рынке Forex в данной зоне, как правило, находятся ордера StopLoss, которые ограничивают максимальный убыток по контракту.
При сильном настоящем трендовом развитии коррекции редко достигают таких глубоких показаний, однако если цена пересекла и закрепилась за уровнем, необходимо открывать опцион в направлении движения до 100% Fibo. |
| 100% | Или целевая точка, ОР. Это полный откат тренда (по Фибоначчи), бинарные опционы открывать не стоит. |
Плюс к этим значениям могут применяться уровни 161,8% и 261,8%, однако они широко не распространились в кругу трейдеров бинарных опционов, так как нужно очень долго ждать импульсов.
Торговля по индикатору
Торговать будем только по тренду. Уровни Фибоначчи будут в помощь при установке завершения коррекций. Торговля будет проходить на минутном таймфрейме. Минутные прекрасно подходят и для тренировки, и для постоянной работы. Тем, кто не поспевает за рынком, лучше остановиться на М5 – основа стратегии будет та же, а качество импульсов даже будет лучше.
Вначале необходимо установить общий курс тренда. В нашем примере, курс вверх. Затем рассмотрим прошлое волновое движение.
Берём инструмент Линии Фибоначчи и ведём от минимума до максимума движения. При курсе вниз, размечать сетку необходимо начиная от максимума к минимуму. Уровень 61,8% обязан расположиться немного ниже середины предыдущей волны – как раз этот уровень нам и придётся торговать, потому что вероятность отбоя цены с данного уровня наиболее высока.
Торговля такова, что при пересечении уровня отката в 61,8% необходимо открыть опцион в направлении курса движения настоящего тренда. Срок экспирации составляет 10 минут. Для интервалов выше М1 экспирационный срок должен быть равен пяти свечкам.
На основании вышесказанного, схема торговли следующая:
- Определение курса общего тренда.
- Разметка сетки Фибоначчи по отношению к прошлой волне.
- С пересечением цены уровня 61,8% вход по направлению тренда.
Ошибки торговли с индикатором Фибо.
Есть некоторые ошибки использования индикатора Фибоначчи при бинарной торговле. Чтобы не делать основных ошибок, необходимо:
- Отказаться от турбо-опционов. Торговля со сроком экспирации 30-60 секунд на различных графических паттернах нереальна при любой стратегии, хотя многие брокерские компании утверждают по-другому.
- Не совершать ошибку, которая, как правило, идёт совместно с предыдущей. То есть не нужно использовать для анализа непродолжительные таймфреймы. Чем таймфрейм короче, тем более чувствителен график, смена тренда, и следовательно, необходимость перерисовки сетки Фибо. Чтобы напрочь удостовериться, что перед глазами по правде откат, а не попросту ценовой сигнал, стоит работать на временных промежутках не ниже М15-М30.
- Отказаться от открытия контрактов на отбой уровня 23,6%. Уже шла речь о том, что это первая линия, на которой цена замедляется, а потом идёт к последующим уровням. Рыночная ситуация неопределённая, потому лучшим решением станет воздержание от приобретения опциона при нехватке практических навыков.
- Проверять уровни, выстраиваемые индикаторами. Постоянно необходимо проверять автоматическую разметку, потому что могут быть ситуации, когда сделать построение сетки Fibo можно более точно.
Совет специалиста – совмещайте стратегию Фибоначчи с индикаторами-осцилляторами вроде MACD \ RSI и пр. для подтверждения импульса.
Математика Fibo прекрасно работает на различных инструментах торговли и временных промежутках, однако следование техусловий и манименеджмента только на совести инвестора.
Прочие индикаторы уровней Фибоначчи
Наука движется вперёд, поэтому постепенно миру становятся известны новые инструменты технического анализа на основе Фибо. Можно выделить следующие индикаторы:
Fibo Machine Pro. Сетка Фибоначчи в данном индикаторе используется в качестве основы для торговых рекомендаций с указанием момента заключения сделки и уровней установки защитного стоп-ордера, а также закрытия позиций по тейк-профиту в цифровых значениях. Плюс ко всему, инструмент отображает в поле графика данные о таймфрейме, курсе и силе настоящего трендового движения, а также время до закрытия настоящего ценового бара либо свечки.
SUN + FAN. Данный инструмент отличается примитивностью, но это не мешает ему быть эффективным. Он может выстроить на графике последовательность Фибо типа «веер» на основе метода Ганна, или же по экстремальным точкам индикатора Зиг-заг. Уровни последовательности Fibo в инструменте SUN + FAN используются для торговли на отскок в виде входа в сделку от одной из линий веера по курсу сгенерированного SUN + FAN импульса в отскоке. Чтобы подтвердить его, хорошо будет применить импульсы какого-либо осциллятора.
Set Fibo Price. Это простейший уровневый индикатор. В нём присутствуют ценовые значения, которые уже нанесены на график. Они установлены на графике по соседству с процентными линиями Фибоначчи.
AutoFib TradeZones. Ещё один вид индикатора уровней Фибо. В данном случае определяющим инструментом уровней входа в сделку является инструмент расширений Fibo. Временной промежуток для установления сетки расширений выбирается вручную в настройках индикатора. Плюс ко всему, AutoFib TradeZones отмечает места, где стоит входить в сделку, определённым цветом.
Если Вы чувствуете, что у Вас недостаточно практических умений для использования уровней Фибоначчи в трейдинге, то лучшим решением для Вас станет тренировка разметки на историческом графике. Когда вы поймёте главный принцип, можно набираться опыта на «живом гарфике». Это важнейший этап, который предшествует переходу на реальный счёт. Потому, что бинарные опционы являются довольно простым инструментом, минимальное количество трудностей расслабляет торговца, и он часто становится невнимательным. Совет специалиста – изначально досконально освойте инструмент, и он в будущем превратит вложенные труды в ощутимую прибыль.